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年终盘点作业指导书 每年的12月31日，公司都需要进行年终盘点（建议进行静态盘点），如果需要用ERP进行盘点，需要做以下准备或注意一下问题： 盘点计划制定（资产经理或财务主管进行主导，建议财务主管进行主导） 盘点日期（初盘时间，复盘时间，抽盘时间） 盘点人员确认（含初盘人员，复盘人员，抽盘人员，录入盘点单人员，复核盘点单人员，审核盘点单人员） 盘点标准（盘点的数值达到什么标准即可以确认盘点成功） 2.系统盘点，在系统打印出盘点单 在打印盘点单之前，建议按以前操作 为保证库存的准确性 首先：对于未审核的单据，要不删除，要不审核（建议删除，没有审核就没有生效） 其次进行过帐：存货之重新过帐库存明细 进行重新过帐 查看关帐时间（在没有用户使用进销存，生产管理模块的前提下打开库存指定关帐） 建议关帐年月调整为结帐年月（关帐年月必须小于等于结帐年月） 建议过帐两遍以上 接下来重计现有库存量档 确定 建议过帐和重计两遍以上 再次：做完之后确认系统库存运行的可靠性： 商品信息之现有库存量 分库存量表相同仓库查询当天（今天），同一仓库，同一品号的库存数量 查询进去后的数量 出入流水帐，查询当天（今天），同一仓库，同一品号的最后库存结存数量 此三个栏位的数量对应一致（相同品号商品信息之现有库存量，分库存量表之相同仓库，当日的库存数量，出入库流水帐之相同仓库，截止当日的结存数量） 至少抽查20个品号以上 生成系统盘点单 打开存货之盘点向导 下一步 按仓库分页和含实际在库量为零的商品打勾 注意在这里不要打印盘点清单 到存货类报表里面的盘点清单进行打印，需要修改成自己的想要的格式，这样 既节省纸张且方便选择需要的盘点单 进行修改 把自定义文字1/2/3改为实盘数量 复盘数量 抽盘数量（三个自定义文字栏位进行修改） 报表格式将成为 3.列印出来进行实盘： 盘点准确率达到计划中的比率，财务主管即可以确认盘点生效且完成，如果没有则需要继续盘点，直到盘点生效完成 4.将实盘的数量手工写入实盘数量 盘点单录入人员录入实盘数量（可由盘点计划确认，需要有盘点单新增权限） 打开盘点单 点赋值，赋值的作用就是在大于等于0的情况下，将实盘的数量赋值为实际在库量，在小于等于0的情况下将实盘数量赋值为0。 对于动态盘点的客户，（建议：提前出库，押后入库，如12月31日生成盘点单，需要出库的，在12月30日做好出库单，需要入库的，1月1日进行入库）。如果生产盘点单后，还有出入数据的，需要先点重计后，再输入实盘数量（重计的作用，就是盘点单生成后，还有在盘点日出入库的，重新计算现有库存量，仅限盘点日的数据，对于盘点日后面可能还有出入的，建议在实盘数量里进行区分，进行手工加减，这样会增加盘点的难度和准确性，这也是建议静态盘点的主要原因） 因此强烈建议进行静态盘点 再点更改，一个一个品号和仓库进行核对，进行修改和录入 录入完成，接着有复核人员核对输入的实盘数量，对于有错误的反复核对，有异议的确认初盘数量，复盘数量等 接着财务核对输入的实盘数量 确认数据无误后，由财务或财务主管打印盘点清单，注意盘点清单的格式需要修改，需要显示盘点数量和差异数量 打印此格式的盘点清单 财务主管进行分析确认差异的原因，等，并交总经理核准确认 总经理核准确认后， 由财务主管审核盘点单 审核后，就可以将系统帐务调整为实务帐了。 注意，最后打印盘点盘盈亏表。 进行数据分析，找到盘盈亏的原因，预防和纠正相同的错误发生。 至此盘点完成 此日期选择存货关帐月份后的第一个月的第一天，后面的选择盘点的日期 当天（今天），同一仓库，同一品号 此处选择当日的时间（即查询的当日，今天查就输入今天，前面后自由选择。