山东天鹅棉业机械股份有限公司.PDF

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2017-008 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]551号文《关于核准山东天鹅 棉业机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行不超过 2,334万股的人民币普通股（A股）。山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简 称“公司”或“天鹅股份”）首次公开发行股票的价格为人民币8.93元/股，每股面值 人民币1元，发行数量为2,334万股，募集资金总额为人民币20,842.62万元，在 扣除发行费用后，本次公开发行A股募集资金净额为人民币17,198.40万元。募集 资金已于2016年4月21 日存入公司募集资金专项账户中。信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2016年4月21 日出具了“XYZH/2016JNA40062号” 《验资报告》。 截至2016年12月31 日，本次募集资金已使用13,684.10万元，募集资金专项 账户余额为606.40万元（含利息、未支付的发行费用及购买理财产品的投资收益）， 另有未到期赎回理财产品3,000万元，已于2017年1月18 日、2017年3月16 日到 期赎回。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者 的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司已制定《山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公 司募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出 了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照经2013年度股东大会审议 通过的 《公司募集资金管理办法》有关规定存放、使用及管理。 2016年4月13 日，公司（含全资子公司新疆天鹅现代农业机械有限责任公司） 及保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司天桥支行、 中国民生银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 （以下简称“三方监管协议”），由公司在该等银行开设了3个专户存储募集资 金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并且得 到了切实履行。 截止2016年12月31 日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 序号 开户行 账户 期初存放金额 期末余额 募集资金项目 中国民生银行股份 1 696963089 5,100.00 253.78 年产2,000 套棉花加工机械 有限公司济南分行 成套设备项目 中国农业银行股份 2 15121301040010692 2,000.00 16.102 新疆天鹅农业机械装备有限 有限公司天桥支行 公司农业机械制造项目 中国农业银行股份 1 2 3