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生产计划确定流程
生产计划确定流程
1、各市场部每月25日前将下月产品销售计划,书面报总部。
2、依据销售计划,结合与各市场部签订的承包责任书,总部与各市场部分管副总协调,于每月27前确定下月销售计划,并报董事长批准。
3、根据签批的销售计划,总部会同生产副总经理、安全生产部,并结合库存产品情况,于每月29日前确定下月生产计划。
仓库清资管理规定
1、仓库清资参加部门:财务科、安全生产部、技术部、仓库,由财务科负责组织盘点。
2、每月27日开始对乳胶漆成品、洗化成品、乳胶漆原材料、洗化原材料等物质进行清资,28日前必须拿出仓库物质库存清单。
3、所有参加清资的部门人员,必须在物质库存清单上签字认可,物质清单一式五份,财务科、仓库、生产副总、采购部、总部各一份。
原材料采购流程
1、根据月度生产计划,结合产品生产工艺单,安全生产部每月底计算出下月原材料总需求计划,书面提交仓库。
2、仓库根据原材料总需求计划,结合库存原材料数量,确定出原材料实际需求量,书面报生产副总经理审核。
3、生产副总经理审批后,转采购部联系原材料并采购。
产品发货流程
1、市场部内勤开具书面提货通知单(一式三联),市场部留存一联、物流部一联、财务一联,提货通知单上需注明客户名称、地址、联系电话、产品品种及数量、送货要求等内容。提货通知单由市场部内勤送物流部、财务科各一联。
2、财务科根据提货通知单(财务联),开具产品出库单(一式五份),财务留存一联、仓库一联、物流一联、市场部一联、门卫一联。出库单上需注明客户名称、产品品种、数量、及价格等内容,分别签署业务经理、财务科及物流司机姓名。
3、物流部根据提货通知单(物流联),安排适当的车辆和驾驶员,到财务科领取出库单,持出库单到仓库进行配货。仓库要在出库单上签字认可,并根据出库单发货。
4、配货完毕后,如不即时送货,物流部要将车辆统一停放在指定区域。
5、根据要求,物流部驾驶员要本着安全、及时、快捷的原则进行送货,出门时将出库单(门卫联)交门卫,经验货后出公司门送货。
6、物流部将货送到后要及时返回公司,如有退回货物应先到仓库办理退货手续,然后到财务科办理交款、对账、记账等手续。
7、财务科办理收款、对账、记账等手续后,开具收款单(一式三联),财务科留存一联、物流部司机一联、转市场部一联。
8、市场部内勤根据财务科开具的收款单,进行登记、备案手续。
产品退货程序
1、物流驾驶员送货返回后,如有退货,需到仓库办理手续,具体为:
(1)持原出库单,核对退回的货物数量和质量,并确定实际发货数量。
(2)退回的货物如无质量问题,可现场进行办理退货入库手续。(需仓库、物流部驾驶员在现场监督)
(3)根据实际发货数量,仓库办理退货手续,并填写退货单,退货单(一式三份),用红复写纸填写,仓库留存一联,财务一联,市场部一联。
2、市场上的退货,非经公司认可的产品质量问题,一概不允许退货。
财务流动资金管理规定
1、公司流动资金既要保证需要又要节约使用,在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占用资金,取得较大的经济效果。
2、各业务部门在编制流动资金计划时,严格控制库存物品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定。
3、财务科流动资金不得超过1万元,超过1万元部分应及时转存银行。
4、收到的产品货款应于次日一早存至公司银行账户。
借款及报销程序
1、因工作(加油、出差、接待、采购等)原因,个人可从公司财务科办理借款。
2、借款时经办人要填写借款单,要注明业务原因、借款金额(大、小写)等,经部门负责人、分管副总、总部及财务部经理签字后到财务科办理借款。
3、报销时经办人要在发票或凭证上签字,经部门负责人、分管副总、总部及财务部经理签字后到财务科办理报销。
4、借款仅用于工作和业务,不得公款私用或挪作他用,否则严肃处理。
5、对于市场部借款及报销费用,财务科要分别建立账本,如实、详细进行登记。
物流部工作程序
1、物流部负责公司的配货及物流工作,要根据需要合理调配车辆和驾驶员,本着安全及时、快捷高效的原则进行送货。
2、物流部要建立车辆费用管理登记台帐,所有车辆在公司时应加满油,出车时做好初始公里数、返回公里数及路桥(含停车)费、使用单位、用车人、目的地等的记录。
3、物流部驾驶员加油应履行公司的借款和报销程序,如个人有现金可先垫支,然后持发票办理报销手续。
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