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管理報表 應付票據/轉帳明細表(aapr370) 未領支票清單anmr122 支票使用清單列印(anmr107) 應付票據明細表anmr105 應付票據明細帳（廠商別）anmr131 應付票據明細帳（銀行別）anmr132 管理報表 託收明細表anmr220 應收票據明細表anmr202 應收票據明細表（客戶別）anmr231 應收票據明細表（銀行別）anmr232 應收票據明細表（總帳別）anmr213 應收票據票齡分析表anmr240(截止-到期) 應收票據呆帳提列分析表anmr270自行AGL切分錄(到期-截止) 管理報表 銀行存款餘額表anmr322 銀行存款收支明細表anmr320(與銀行對帳單對帳) 銀行存款調節表anmr341 現金變動明細表anmr330 資金預估 預計存提輸入調整anmt310 銀行別資金預估狀況表列印(anmr310) 資金預估狀況表anmr311 票據管理系統－融資(一) 信貸銀行維護作業(anmi710) 融資種類維護作業(anmi700) 產生NP否:決定anmt710是否要產生NP 計息=0 : 不做利息暫估 合約借款額度維護作業(anmi711) 綜合=Y,只能有一個 每月利率維護作業(anmi034) 若採用計息方式=2(浮動),依據該程式計算利息 票據管理系統－融資(二) 短期融資資料維護(anmt710) 匯率:預設azk_file之當日賣出匯率,若無此幣別匯率對應資料, 則往前抓最近一日之賣出匯率 承銷費用=本幣融資金額*承銷費利率/100*(融資期間/365) 本票折價=原幣融資金額*匯率*(期間/365)*利率 保證金費用=本幣融資金額*保證金利率/100*(融資期間/365) 票據管理系統－融資(三) 中長期貸款資料維護(anmt720) 還款本票:(1:實際2:虛擬3:不開) 期數:開票張數,原幣貸款金額/期數, 差額存入最後一筆 每月利息暫估資料產生(anmp730) 本幣一年採365天,外幣一年採360天 利息=(貸款金額-已還金額)*(利率/100/365)*天數 信貸利息暫估維護作業(anmt730) 每月利息暫估傳票產生(anmp732) 無底稿,會計科目來自anmi040預設會計科目 票據管理系統－融資(四) 還息付款作業(anmt740) 計算實際與預估金額差異, 並區分利率差異及匯兌損益 利差損失=(實付原幣-暫估原幣)*出帳匯率 匯差損失=實付本幣-暫估本幣-利差損失 若為支存帳戶, 則支票請事先自動開立, 並於本作業輸入票號 當融資,中長期貸款 為‘還本付息’者 不處理 還本付款作業(anmt750) 手續費:銀行類別若為‘2’(活存)，才可輸入 票據管理系統－定存單管理 定期存款單維護作業(anmi820) A.輸入:定存其傳票已在銀行收支作業產生,所以必須人工輸入傳票資料 S.解約:只能輸入以下欄位(解約日期/解約傳票編號/傳票日期) 質押/解除由anmt820 update 定存單質押/質押解除作業(anmt820) 一張存單號碼同時只能質押一個對象,須等上一筆質押解除後,才可質押下一個對象 狀態為 0.存入，才可作質押 票據管理系統－外匯交易 外匯會計科目維護作業(anms107) 外匯交易維護作業(anmt400) 交易單號由系統自動賦予之 交易性質:1.預購遠匯 2.預售遠匯 若交割匯率與即期匯率不同, 將會產生溢折價 外匯交割維護作業(anmt420) 可針對外匯交易做分次交割 交易單號由系統自動賦予之 期末銀行存款餘額對帳程序 銀行存款調節碼設定anmi033: 銀行存款加減方式(+/-),針對銀行 銀行存款統計資料更新anmp320 銀行存款收支明細帳列印anmr320 與銀行寄來的對帳單逐筆chk 應付票據銀行兌現作業anmp111 :輸入銀行日(實際兌現日) 銀行存款異動查詢及調節anmt300 銀行存款統計資料更新anmp320 銀行存款調節表列印anmr341 銀行存款對帳關帳作業anmp340: update anmi030上次對帳日 1. Anmt600 投資資料為第一次購買時維護 2. Anm605 當同一標的物有第二次以上的購買時就到投資購買維護, 如此可由報表知道異動的平均值. Anmp160: 將anmt100中付款方式為“自領”者帶出, 已領取者給Y. update anmt100之 寄領日期　 Anmp170:. 將anmt100中付款方式為“寄出”者帶出, 決定那些要寄出. update anmt100之 寄領日期　 寄領後可依據“廠商未領支票清單列印(anmr122) “ 資料, 作為盤點手存票據之據 Anmt150: 新增撤/退/作廢的使用時機: 1.