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2017-06-15 发布于湖南
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收银管理流程图1.docx

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收银管理流程图1

信息费管理流程图编号:部门名称财务部流程名称信息费管理流程图概要信息费管理流程总经理财务部司机业务部ABCD12345审核2678否收款签字盖章付款审核3财务入账司机缴款填写欠款确认书换取派车单填写缴款凭证审核否否否审核1填写付款申请货损、客户索赔当日司机未装少装、装货时间太长退部份信息费公司名称闽运兴共 2 页第 1 页编制单位财务部签发人签发日期流程说明业务部根据订单开具派车单；1业务部根据派车单信息填写《缴款凭证》，填写缴款人、缴款金额、配载单号，司机凭《缴款凭证》至财务部缴款。2.2业务部根据派车单信息填写《欠款确认书》，500元内线路主管审批、500-2000业务经理审批、2000以上由总经理审核，审核通过方可欠款。财务收取款项签字并盖章、审核《欠款确认书》的完整性，司机《凭缴款凭证》或《欠款确认书》至业务部换派车单。1当日司机未装，业务部收集完整的派车单一式四联并审核事实经过，提交财务申请作废《缴款凭证》并退款。4．2少装，装货时间过长赔款，业务部根据事实经过(在未发生赔款时应事先报备业务经理)提交《付款申请单》，业务部经理审核，财务经理审批，出纳根据审核完整的单据付款。（注：特殊情况500元内业务主管可以通过短信备案业务经理先行付款，过后补付款审批手续，无报备将不给予报销。）4．2正常业务往来，司机未装没装到货报备业务经理审核，经与厂家核实货有无装走，是否换车（换车车号），经核实无误后，提交财务付款。4．3货损、客户索赔，业务部根据事实经过提交《付款申请单》，财务部审核，1000元以内业务经理审批、大于1000总经理审批，出纳根据审核完整的单据付款。附表单:《派车单》《缴款凭证》《付款申请单》《欠款确认书》