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财会部岗位职责 部门总经理岗位职责 1、负责全行的财务管理、资金管理、现金管理、利率管理、反洗钱管理等。 2、负责全行资金计划、资产负债比例管理、流动性管理票据贴现等方面的总体规划、实施方案、管理办法和操作规程建设、落实工作。 3、根据全行经营和管理目标编制资金营运计划，制定方案并组织实施。 4、负责编制财务预算并组织实施、汇总、分解和下达全行经营计划，组织经营绩效的季度和年度考核、考评工作。 5、负责全行固定资产计划管理。 6、负责全行资金经营、票据业务的拓展。控制流动性风险。负责各项监管指标的统计分析，具体实施经济资本管理，并根据全行的资本充足率情况，负责全行信贷规模的规划与管理。 7、负责全行财务类报表的分析、汇总和报送，并对全行财务工作进行日常的指导、监督、检查。组织处理其他与计划、财务、利率、资产负债、货币市场、票据贴现等有关的事项和工作。 8、负责制定会计、出纳、结算、资金汇划、支付业务等规章制度、管理办法和操作规程的落实工作，保障业务有序开展。 9、负责逐步筹建票据中心、事后监督稽核评价中心。 资金管理岗 资金管理岗主要负责结算中心、票据业务、资金和利率管理 一、结算中心相关职责 结算中心业务的具体操作和账务处理 内、外部的账务核对工作 全行支付结算管理 全行头寸和流动性管理 全行的反假币、反洗钱工作 人行对账等沟通协调工作 全行运营管理保障工作 二、票据业务相关职责： 1、负责本行票据业务的开展，推广，创新。 2、负责本行票据贴现业务的初审办理工作。 3、加强与人民银行沟通，作好再贴现业务及到期票据的取回工作。 4、负责对有问题票据的票据权利保全工作，确保票据资产的安全。 5、定期，不定期对库存票据进行清点、清查。 6、对票据贴现业务的资金进行管理，确保票据业务发展与全行资金情况相协调。 7、及时了解，掌握本辖区市场利率情况，并配合其他业务人员开展业务。 三、资金方面相关职责 1、现金管理：负责组织和指导全行现金管理工作。核定营业库存现金限额，进行适时调整，对全行日常限额执行情况的监督、检查和考核。 2、同业资金管理：负责存放同业资金管理，定期核定存入同业限额并监管限额执行情况。 3、大额资金管理：负责本行日常的大额资金管理工作，负责完善本行大额现金支取的登记、报告办法，负责全行日常大额现金支取管理，指导检查，并做好权限内大额现金支取的审批工作。负责大额支付现金报表、统计报表的汇总编制工作。 4、法定存款准备金管理：负责本行法定存款准备金的核算，缴存及资金调度，以及与人民银行相关业务的沟通。 5、资金头寸管理：通过以上工作，做好全行资金头寸管理，调配资金配置，提高资金使用效率。 四、利率管理方面 1、执行人民银行利率管理制度和规定，拟订全行利率管理办法及实施细则，组织和指导全行利率管理工作。及时转发人民银行下发的利率文件。 2、如遇利率调整，做好利率调查的准备工作，保密工作及公布和宣传解释工作。对拟发放贷款利率低于规定要求最低浮动幅度的，做好审批工作。 3、围绕利率管理开展调研工作，分析本行利率政策执行中存在的问题，做好利率市场化的研究、调研工作，提高全行利率管理水平。 4、监督和检查本行现金利率执行情况，定期不定期开展或配合人民银行进行现金利率管理方面的调查检查工作，及时反映和解决现金利率管理工作中存在的问题。 五、其他工作 负责统计管理岗的交叉复核工作 部门分配的其他临时工作 统计管理岗 统计管理岗主要负责全行统计、财务、税务、绩效考核等 1、财务统计报表管理：负责本行会计类报表、部分内部管理报表及临时性报表的编制、汇总、上报工作。 2、指标管理：负责本行相关监管指标的统计和控制。结合经营情况实时对各项监管指标及时进行反馈和控制，保证各项监管指标达到监管规定。 3、税务管理：负责本行向税务机关申报纳税，并报送税务报表、负责所得税汇算清缴工作。负责与税务机关的沟通协调工作。 4、反洗钱方面：负责全行的有关反洗钱的组织、学习、上报等相 关方面的工作。 5、会计核算：负责全行会计核算规章制度的建立落实、监督检查，确保会计核算的正确性、及时性、合规性。 6、固定资产核算：负责全行固定资产的建账，卡片登记，及组织固定资产实物盘点工作，保证固定资产账实相符。 7、费用核算管理：负责全行各项费用的报销、记账，对报销票据的真实性进行审核;负责全行各项费用指标的控制，既要满足全行发展的需要，还要达到相关法律法规的规定指标，并且要做好税务筹划合理避税。 8、绩效考核：负责收集数据，制定对各部门考核的办法，根据总行考核政策，依据对各部门的考核结果核拨费用，解答各部门对考核工作的疑问，并及时将各部门的意见和建议汇报给行领导 9、其他工作：负责资金管理岗的交叉复核工作，部门分配的其他临时工作 风险管控专岗 风险管控专岗主要