PPP与施工企业经营模式变革绪论.ppt

施工企业运作PPP小结 四、 $ 基础设施市场格局变化 基础设施建设由传统的政府投资转向由社会资本投资； 单一工程承包为主营业务的施工企业的市场空间会越来越窄。 寻找新的市场定位 企业自身“投资+建设+运营”一体化模式； 与投资商或运营商合作的联合体模式等； 其他。 企业的可持续发展 进入国家垄断的基础设施领域； 施工企业实现由工程承包商向一体化提供商的角色转变； 取得：投资回报+建设EPC+稳定、长期的运营回报 93 感谢您的聆听 陈国强 139.COM) * * * * 每年7至8亿的需求 * 13年中央加地方财政收为12亿 * * 模板来自于 * * 公司名称 特性经营业务占全部业务的各项比例 占收入的比例% 占营业利润的比例% 占资产的比例% 法罗里奥 23.7 62.0 82.6 万喜 17.4 59.8 60.4 布伊格 33.3 56.4 35.5 斯堪斯卡 8.3 43.1 22.8 霍克蒂夫 7.0 27.8 20.7 公司名称 特性经营业务占全部业务的各项比例 占收入的比例% 占营业利润的比例% 占资产的比例% 法罗里奥 23.7 62.0 82.6 万喜 17.4 59.8 60.4 布伊格 33.3 56.4 35.5 斯堪斯卡 8.3 43.1 22.8 霍克蒂夫 7.0 27.8 20.7 公司名称 特性经营业务占全部业务的各项比例 占收入的比例% 占营业利润的比例% 占资产的比例% 法罗里奥 23.7 62.0 82.6 万喜 17.4 59.8 60.4 布伊格 33.3 56.4 35.5 斯堪斯卡 8.3 43.1 22.8 霍克蒂夫 7.0 27.8 20.7 公司名称 特性经营业务占全部业务的各项比例 占收入的比例% 占营业利润的比例% 占资产的比例% 法罗里奥 23.7 62.0 82.6 万喜 17.4 59.8 60.4 布伊格 33.3 56.4 35.5 斯堪斯卡 8.3 43.1 22.8 霍克蒂夫 7.0 27.8 20.7 * * 阶段 风险类别 承担方 控制 项目采购 招投标风险： 参加投标人少，项目流标或竞争不充分 政府 可聘请有经验的咨询公司，协助政府项目招标各项工作 招标过程中，政府换届等导致项目招标终止 政府 确保政策的延续性 投资人投标失败，未中标 投资人 做好投标各项工作，对竞争对手进行调查分析，编制好投标标书； 可与有实力的单位组织联合体，优势互补，风险分担 3.4 PPP项目风险识别、分配与控制 61 阶段 风险类别 承担方 控制 项目执行 征地拆迁风险 政府 梳理征地拆迁过程中不稳定因素，制定风险控制措施，提前预防、化解风险，在保证群众利益同时，推动征地拆迁工作顺利进行 融资风险 投资人/ 项目公司 提前与贷款机构沟通，签订意向性协议，中标后迅速签订正式融资合同 建设施工阶段质量、成本、安全、环保等风险 项目公司 公开招标，选择有实力设计、施工、监理单位； 对施工过程进行有控制； 购买工程一切险、意外伤害保险等，转移风险 延期竣工投产风险 项目公司 62 阶段 风险类别 承担方 控制 项目执行 运营管理、技术风险：由于运营方专业管理能力缺乏导致项目运行过程无法按质、按量、按时提供产品或服务 投资人/项目公司 建立并完善管理体系，提升管理能力； 聘请专业公司托管或协助管理 运营成本超支风险: 特许经营期内，动力、原材料、人工等主要成本因素价格上涨； 通货膨胀 政府与投资人分担 约定价格调值公式 在调值公式中，设计一定的与消费价格指数（CPI）挂钩的因素 市场风险：项目建成后实际需求小于预期 对于污水处理、垃圾处理等由政府购买产品，可以政府合理预测并承诺保底量； 对于自来水、燃气、轨道交通等可约定政府补偿 国有化风险：由于所在国政治或外交原因，对属项目公司的财产和权益进行征用或没收 政府 政府应给予投资人适当补偿 63 阶段 风险类别 承担方 控制 项目执行 信用风险：政府或投资人（项目公司）主观或客观原因不能履行项目合同约定的责任和义务 政府与投资人分担 对对方信用进行充分调查； 严格资格审查条件； 设置履约保证金等。 法律变更风险: 政府在外汇管理、法律制度、税收制度、劳资关系、环境保护等发生有利或不利的变更 政府与投资人分担 对可能的风险进行充分识别； 在合同中约定风险分担机制 不可抗力风险：出现地震、战争、暴乱等 政府与投资人分担 根据情况，由政府与投资人风险分担； 采取措施，降低风险造成损失； 投保 项目移交 因双方不同原因，导致移交工作不能顺延进行 政府/投资人 双方在特许经营权协议等合同文件中对移交范围、要求、恢复大修、缺陷责任期等进行规定； 成立移交委员会办理各种