ERP实验报4.docVIP

实验报告 课程名称 ERP 实验项目名称 金蝶财务系统应用 班级与班级代码 市场营销101班 实验室名称（或课室） 管理学院301教室 专 业 市场营销 任课教师 邹昌陆 学 号： 1011010057 姓 名： 付小燕 实验日期： 2013 年 12月 日 姓名 实验报告成绩 评语： 指导教师（签名） 年 月 日 说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。一、实验目的 在系统化、基本模块账务处理的基础上，练习工资系统，固定资产系统、财务分析、往来管理和出纳系统等会计业务的账务处理。主要掌握四点，一是固定资产初始化；二是基本模块以外的其他模块如何进行账务处理；三是如何设置自动转账凭证格式并生成凭证；四是如何进行出纳管理，包括出纳系统初始化、出纳日常账务处理和支票管理等内容。 二、实验原理 基于基本的记账凭证账务处理程序。借贷记账法规则：有借必有贷，借贷必相等。每人配置1台电脑，安装有金蝶K3系统和其他试验系统 / Visual Foxpro / PowerBuilder / ERWin，可访问Internet。 （二）实验二 1.基本建账参数 帐套名称：广东非凡工业股份有限公司 记账本位币：人民币（RMB） 如下图 企业类别：股份公司（不预设会计科目表） 科目级别：4级10位：4-2-2-2 会计期间：自然月份 启用期间：2001年1月 以上步骤如下图 2.初始化设置 币别：港币（HKD），期初汇率：1.07 美元（USD），期初汇率：8.33； 如下图 往来单位设置，包括代码、单位名称； 如下图 部门：财务部、销售部、行政部、基本生产车间和辅助生产车间； 如下图 职员设置，包括姓名、部门及职员类别； 如下图 凭证字：银收、银付、现收、现付、转 如下图 结算方式：现金支票、转账支票、银行汇票 如下图 会计科目设置，包括科目代码、科目名称及辅助核算说明； 如下图 3.初始化数据固定资产初始数据录入，包括代码、名称、类别、残值率、使用部门、入账日期、增加方式、原值、折旧方法、预计使用期间、折旧费用科目和累计折旧等项目； 如下图 往来业务资料设置，根据与各公司前期发生的往来业务进行设置，主要涉及应收账款等科目； 录入会计科目余额； 4.账务处理（不考虑增值税等） 根据1月份发生的经济业务，编制会计分录并录入凭证； 将凭证审核并过账，凭证审核与制单不能为同一人，审核前需更换操作员； 查看总账和明细账 新建并查看“营业费用”、“管理费用”科目多栏账； 查看试算平衡表和科目余额表。 5.固定资产处理 新增、减少、其他变动。 6.工资处理 工资项目设置； 工资计算公式设置； 个人所得税及有关项目定义。 7.期末调汇、自动转账和结转本期损益 期末调汇，期末汇率：美元8.26，港币1.12； 自动转账； 结转本期损益。 8.实验报告 编制非凡公司2001年1月31日资产负债表； 编制非凡公司2001年1月利润表； 分别设置管理费用、销售费用、期间费用和生产成本简易分析报表； 利用自定义报表制作销售费用明细表。 （三）实验三 1.建账 帐套文件名：辉煌 帐套名称：辉煌工业有限公司 应用模式：标准模式+业务模式 记账本位币：人民币 会计科目架构：6-2-2-2-2-2 会计期间界定方式：自然月份 帐套启用期间：2005年1月 增加用户：张娟、李娜。 以上实验如下图： 图一： 图二： 图三： 图四 图五： 图六： 2.初始化 设置财务系统帐套选项； 设置业务系统帐套选项； 基础资料设置，包括币别、往来单位、职员、会计科目、存活编码、存放地点及初始余额等设置； 3.日常账务练习 录入记账凭证； 查询账簿，包括现金科目本月总账、应收账款—长城公司明细账及管理费用多栏账。 4.报表练习 查询本月科目余额表； 查询本月资产负债表和损益表，如果报表有项目不正确，请调整； 制作自定义报表； 编制本月现金流量表 5.工资练习 增加工资项目； 设置工资公式； 录入工资数据； 将本月工资数据底薪复制到下期； 分配本月工资； 查看本月工资表。 6.固定资产练习 用建行存款新购固定资产，包括资产编码、名称、固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目、增加方式、类别、使用部门、使用状态和折旧方式等资料； 清理固定资产002车床，变动方式为其他