LONKING-UG-财务业务员岗位业务指导手册(财务应收).docVIP

龙工U9-ERP 应收款管理用户操作手册 作 者: 创建日期：2009-12-01 控制编码：LONKING-UG-SO 当前版本：1.0 龙工（上海）路面机械有限公司 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 参考 2009-12-01 1.0 审阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签字 (9-Dec-96) 目录 文档控制 ii 目录 iii 文档说明 4 角色定义 5 一、 应收立账 6 1．单据类型 6 2．流程操作 6 二、应收核销 9 1．单据类型 9 2．流程操作 9 三、应收收款 11 1．单据类型 11 2．流程操作 11 四、销售退货立账（等同应收立账略） 13 五、应收月结 13 1．业务类型 13 2.　流程操作： 13 文档说明 该文档将被用于以下几个方面 : 指导最终用户操作相关模块业务，包括： 操作说明：简要叙述操作的背景、用途等； 操作过程：简要描述操作的步骤。 适用对象: 应收立账； 应收核销； 应收收款； 销售退货立账； 应收月结； 以上应收立账、应收核销、应收收款、销售退货立账、应收月结主要操作人员为财务部人员；应收模块的前期单据由营销部生成，财务人员对此模块要熟练掌握。 角色定义 结合权限分配，描述相关角色的工作内容。 销售会计：应收立账、应收核销、应收收款、销售退货立账、应收月结 一、应收立账 路径：应收管理——应收单 1．单据类型 发票：根据营销部制作的整机或配件销售出库单立应收单。 2. 流程操作 a、打开全部模块里应收管理界面 b、打开应收管理里的应收单 c、进入应收单界面 d、应收单里要选好立账依据为“出货”，选择好相对应的客户，选择好来源单据，点击右边的放大镜可进行选择。 e、对选中的单据进行立账数量和单价的修改等操作。 f、也可批量立应收过滤出一段日期内的“出货”单号，并选择相应的出货单立账。 g、到应收单介面选择核算按钮，把备注里写上相应的摘要 h、然后保存、提交、审核。 i、查看交易分录。 j、应收立账完毕。 二、应收核销（挪到销售收款流程后） 路径：应收管理——应收核销 1．单据类型 应收核销单：收到款项后与应收单相互核销。 2.　流程操作 a、点击执行核销，或者点击应收管理项下的“应收核销”按钮进入核销界面。 b、选中相应的单据修改本次核销金额，并进行保存操作。 c、查看交易分录 三、销售收款流程。 路径：应收管理——收款单 1．单据类型 收款单：收到款项做收款单。。 2.　流程操作 a、点击应收款管理下的“收款单”按钮，进入收款单介面。 b、进入收款单介面，选择好客户，币种、填写好收款账户，在其它信息里填好相应的备注摘要等。按右边的放大镜可对其进行选择。 c、选择结算方式进入选择界面，填好编码，结算方式类等。 d、输入相应的收款金额，并选择好用途。 e、保存、提交、审核。 f、查看交易分录，收款完毕。 g、在收款单下也可点核销按钮进行应收款核销操作。 四、销售退货立账（等同第一点的应收立账流程，略） 需单独写退货立账，同发票立账还是有不同点 五、应收月结。 路径：应收管理——应收核销 1．业务类型 子系统结账：月末总账结账前应先把应收款管理子系统先结账。 2.　流程操作 a、点击应收管理模块下的结账按钮。 b、进入结账介面，执行下面的结账操作。 c、进入处理对话框，看处理情况是否全打勾，如果已打勾，点击完成按钮，结账操作完毕。 龙工路面信息一体化项目 LONKING-U9-SO 机密-仅限LONKING和UFIDA使用 9 龙工路面信息一体化项目 LONKING-U9-UG-SO 4 机密-仅限LONKING和UFIDA使用