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公司实力：客户的信任 合作非游戏客户（排名不分先后） HP、LG、三星、TCL、NEC、东风汽车、昌河汽车、澳克玛、统一集团、李宁公司、顺开房产、中信银行、人头马酒业、新浪短信、腾讯短信、华硕、万向通讯、北京科技职业学院、吉利大学、人文大学、大连翻译、美国语言学院…… 合作游戏客户或游戏产品（排名不分先后） 华义、华彩、亚联、九城、盛大、网星、创弛、智冠、游戏橘子、金山、中广亚、万向游戏、QQ凯旋、SOHU骑士、新浪游戏、IGAME、17GAME、绝对女神、金玉天地、希望OLINE、神话、福州网龙、上海亚讯、神曲、金山华洛、厦门盘古、TOM游戏、硅谷动力梦想、聚友网络、童话…… 公司实力：媒体支持 腾讯最大广告代理商 新浪最佳游戏行业代理商 网易明星代理商 TOM深度合作伙伴 17173指定代理商 硅谷动力及天极网指定代理商 其他覆盖垂直媒体包括：游戏类、学生类、教育类、娱乐类、音乐类、 下载类、文学类、动漫类、手机类、汽车类、建筑类、社区类、工具软 件类、休闲游戏类等将近20类别，200余家媒体。 财务分析： 整体收入变化………………………………………………（37） 费用支出比例………………………………………………（39） 收支状况分析………………………………………………（40） 财务分析：整体收入变化 收入变化曲线图 财务分析：费用支出比例 2002-2004年上半年费用支出情况汇总 财务分析：收支情况分析 公司主要开支为人员工资（包括提成和奖励佣金）和销售费用。分别占总支出35%和29%，其中销售费用增长较快。由此可见公司一直保持着旺盛的市场拓展能力，是一家以销售见长的广告代理公司。 另外增长较快的还有差旅费用。主要是公司在异地的业务量也有所上升，主要是上海广东地区。因此拟订2005年开办上海分公司。 公司其余各项开支控制合理，开源节流始终是公司财务的主导方向。 里程碑： 过去的发展…………………………………………………（42） 未来的计划…………………………………………………（43） 2001年 2002年 2003年 2004年 至今 腾信互动 筹备成立 腾信广告 筹备成立 签署第一笔合同，国内民办高校第一次投放网络广告。 进入游戏行业与“游戏橘子”和“华义”开始了3年的合作。 首次成为“腾讯QQ”第一大广告代理公司。 荣获“新浪”最佳行业代理商 排名前6名 荣获“网易”明星代理商称号。 基本奠定了游戏行业的特殊地位。合作客户突破30家 实现多行业客户积累，服务客户涉及IT、通讯、房产、汽车、游戏、教育、医疗、 电信、网络服务、金融等各色行业 垂直类媒体的深入合作，覆盖娱乐、游戏、社区、音乐、动漫、文学、学生、影视、下载、IT、教育、商城、房产等20余类300余家网络媒体。 与SOHU合作HP网络新闻发布会。开始全方位利用互联网多种媒体资源 实现多媒体经营，首先提出垂直网站购买策略。覆盖媒体超过100家 再次成为“腾讯QQ”第一大广告代理公司。 里程碑：过去的发展 2005年 2006年 2007 里程碑：未来的计划 上海分公司成立 腾信公关筹备成立 强调团队建设及整合，开始涉及平面媒体。 提高大客户服务能力。为06年大客户服务储备人才力量 在网络广告投放、平面广告投放、公关策划等多方面形成优势，达到预期的市场目标。成为国内一流的全方位广告传媒集团。 再次大幅度提升市场占有率增加服务的品牌客户。 再次大幅度提升市场占有率增加服务的品牌客户。 继续保持我们在网络广告行业的绝对优势。 持续提升网络广告和平面广告的收入及行业地位。 融资需求及使用： 资金需求……………………………………………………（45） 融资方案……………………………………………………（46） 融资需求及使用：资金需求 人员开支： 公司将强化团队建设，人员方面变动较大。除增加必要的客服、媒介 人员，还将加强设计和策划的实力。 流动资金： 目前广告行业资金占用情况比较普遍，需要大量流动资金以保障付款， 获得最大利益。同时各媒体的保证金逐年增加，也将需要大量资金。 新项目启动： 公司拟订增加的增值业务和自有媒体的经营需要启动及保障资金。 融资需求及使用：融资方案 方案一： 融资人民币2500万元，占公司60%的股份 方案二： 融资人民币3750万元，占公司90%的股份 收入预测： 收入增长预测………………………………………………（48） 营业额结构图………………………………………………（49） 利润结构图…………………………………………………（50） 收入预测：收入增长预测 收入变化曲线图 收入预测：营业额结构图 自2005年起，逐步增加非网络广告收益。平面广告、设计策划、公关活动以及自有媒体的经营收益将有计划的提升