企业物资管理及采购流程.docVIP

*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条 成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条 物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条 物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章 物资需求计划申报 第五条 各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条 各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。 第七条 物资需求申请计划除大宗材料外，一般就地购买的消耗性物资原则上当月消耗当月申请，除特殊情况外，不跨月提前申请预购。 第八条 物资需求申请计划以月度计划为主，临时计划为辅，没有列入申报计划的物资非特殊情况不予采购和领用。 第九条 月度计划外临时性生产、维修急需物资、非生产性急需物资或超过年度预算控制指标的物资申购，由申请部门填报《月度物资补充计划申请表》，由部门负责人、分管领导、总经理审批，成本控制中心办理。 第三章 物资采购及验收入库 第十条 成本控制中心负责在综合考虑价格、质量、售后服务、信誉等因素的基础上，仔细选择、审核、编制、更新每年度的合格供应商名单，报主管部门、分管领导审批通过。公司所有部门的物资采购来源，必须严格限定在集团供应商名单范围内。 第十一条 公司所有的物资采购工作，必须严格按照《*有限公司招标管理办法》执行，凡能纳入招标范围的，一律进行招标采购；不宜采取招标方式的，按照就近、便捷、比价、择优的原则进行采购。特殊情况下，在月度计划以外，且又急需的物品，经相关领导批准，可先采购后补办手续。 第十二条 成本控制中心在采购物资时，应提前征求使用部门意见，做好市场调查，把好质量和价格两道关口，注重物资采购的及时性和质量可靠性。 第十三条 购进的一般性常用物资、配件由仓库保管员作常规性检查验收后入库，对单价1000元以上或较复杂的物资配件应由成本控制中心联合有关维修技术人员和使用部门共同检查验收入库。 第十四条 对所有购进的物资须全部登记入账、分类入库，确保库存物资账物相符。成品控制中心、安全技术部、财务部及有关使用部门要各负其责，做好上述工作，并妥善保管各类物资产品检验质量合格证书及有关资料。 第十五条 采购到货的物资配件，经盘点检查验收发现数量不符、质量不好、规格型号、品牌不符等异常情况或在短期内使用时出现质量问题，成本控制中心须及时退货或调换，挽回损失，不得耽误和影响使用。 第四章 物资领用 第十六条 各部门、单位应严格按照各月度物资需求计划领用物资。领用时，要认真填写统一印制的《物资领用单据》，所领取的物资由仓库保管员标示其价格，其中1—3联分别存仓库、财务、使用单位。 第十七条 《物资领用单据》必须由本部门负责人、制单人、领料人三者共同签名方有效（部门负责人可同时是制单人，但不能同时是领料人）。单据中领料单位、时间、材料、名称、规格、型号、数量等项内容的