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易飞 存货-总账对账 客服中心 核对的依据：进耗存统计表余额（库存明细表）与总账对 应科目余额进行比对 核对的前提: 1.分录性质设定正确 2.相应的单据已全部抛转分录，并生成相应的凭证信息 处理步骤: 1.理清存货与总帐对应科目余额之间的关系 2.将进耗存统计表、科目余额表导出EXCEL，计算出差额 3.用SQL语句查询对应数据导到EXCEL 4.根据对应关系，对比存货和分录、分录和总帐是否一致，分析数据找出不一致地方 步骤一：理清存货总帐关系 ---存货与总帐对应科目余额之间的关系（分录性质设置） ● 根据以上语句执行结果可对比出哪里存在差异， 分两种情况: 1. ACTAJS=INV 遇到这种问题,可检查分录底稿是否全部抛转凭证,或者抛转凭证重复等异常问题,此种情况很少发生。 如果两者之间有差异一般就是自动分录抛转的失败、未抛转或者凭证未审核、审核失败、审核日期错误，需要去判断。针对分录抛转失败可以用一下语句来查询（此时间段不好加以限制，会把前后所有的抛转失败的分录全都查询出来）： SELECT TB013,TB014,TB015,TB016,TB017 FROM AJSTB LEFT JOIN AJSTA ON TA001=TB001 AND TA002=TB002 WHERE (TA014=V OR TA014=N ) AND TB005=会计科目 2010年7月进耗存统计表期末库存金额与总帐140307科目余额相差283.34？？？ 单到补差，单到回冲 恒等式：本月进货+进货价差=本月暂估＋本月发票 可将其分解为： A：本月进货+本月进货价差=本月进货本月开票+本月暂估暂估 B：本月前进货价差=本月前进货开票+回冲 理解为： INV部分价差+进货=AJS部分发票总额（本月进货本月开票+回冲）+暂估 同样将四部分数据拉出核对即可 * * 步骤一：理清存货总帐关系 ----存货与总帐对应科目余额之间的关系（品号信息、品号类别） 分录抛转科目抓取哪个分类由此处设定决定 存货会计科目来源，品号存货会计科 目即为录入品号类别中设置的存货科 目，否则存货科目就是分录设置中设 置的存货科目 领料单 库存交易单 生产入库单 此三类单据生成分录底稿的时候会自动优先抓取品号类别中设置的存货会计科目 采购发票单身科目来源为对应品号类别中的存货会计科目 步骤二：查看报表，报表前端选项条件要一致 进耗存统计表： 科目余额表： 步骤三：用SQL语句查询对应数据导到EXCEL 步骤四：根据对应关系，对比存货和分录、分录和总帐是否一致，分析数据找出不一致地方 * 对比INV,AJS和ACT中该科目余额是否一致 --ACT系统中科目余额（不含手工录入部分） SELECT TB005,SUM(TB007*TB004) FROM ACTTB LEFT JOIN ACTTA ON TA001=TB001 AND TA002=TB002 WHERE TA003AND TB005 =140307 AND TA0061 GROUP BY TB005 --AJS系统中科目余额 SELECT TB005,SUM(TB004*TB007) FROM AJSTB LEFT JOIN AJSTA ON TA001=TB001 AND TA002=TB002 WHERE TB005=140307 AND TA006AND TA014=Y GROUP BY TB005 --INV系统中的科目余额 SELECT SUM(LA013*LA005) FROM INVLA INNER JOIN INVMB ON MB001=LA001 INNER JOIN CMSMC ON MC001=LA009 LEFT JOIN INVMA ON MA002=MB005 WHERE LA004AND MA004=140307 AND MC004=1 * 对比INV,AJS和ACT中该科目当期发生额是否一致 --INV当期发生额 SELECT SUM(LA013*LA005) FROM INVLA INNER JOIN INVMB ON MB001=LA001 INNER JOIN CMSMC ON MC001=LA009