U9V2.5组件化实施方案实例指导_ZT-160月结业务流程.pptVIP

要点说明-发出商品对账 场景描述 应用模式 要点说明 系统实现 QA 月结业务流程 系统实现-应付月结 选择会计年度及结账期间 点击结账或取消月结 月结检查无误后点击月结 月结完成 系统实现-应收月结 选择会计年度及结账期间 点击结账或取消月结 月结检查无误后点击月结 月结完成 选择折旧账簿及年度、期间 进行结账或反结账操作 月结检查无误后点击结账 月结完成 系统实现-固定资产月结 系统实现-现金银行月结 选择期末最后一天日结相当于月结 日结检查无误后点击结账 月结完成 系统实现-成本月结 选择会计年度及结账期间 进行结账或反结账操作 进行月结检查，检查无误点击确定，成本月结 月结完成 系统实现-库存月结 选择会计年度及期间 月结或取消月结操作 月结检查，通过后点击确定进行月结 月结完成 选择操作的会计年度及会计期间 进行结账或反结账操作 进行试算平衡，平衡后点击下一步 结账报告生成，无误后进行下一步操作 点击完成，进行结账 结账完成 结账后可进行反结账操作，建议慎用永久关闭操作，以便后续能够进行数据调整 系统实现-总账月结 * * * * * * 更新库存异动，收到票后的立账结算，在库存模块和应付模块生成的交易分录中用到材料采购科目，分录过程 * 更新库存异动，收到票后的立账结算，在库存模块和应付模块生成的交易分录中用到材料采购科目，分录过程 * * * * * * * 要点说明-应付对账 通过总账来源明细表查询明细信息 要点说明-应付对账 来源明细表查询结果 要点说明-应付对账 月结业务流程 要点说明 应付对账 材料采购对账 应收对账 采购暂估对账 成本对账 库存存货对账 发出商品对账 在U9系统中，材料采购科目会在应付、库存、成本（委外业务）、资产这四个模块生成的交易分录中涉及到。通过总账来源明细表中，按不同来源系统、来源单据类型、自动会计业务类型查询，将查询的明细结果导出对账。 要点说明-材料采购对账 要点说明-材料采购对账 月结业务流程 要点说明 应付对账 材料采购对账 应收对账 采购暂估对账 成本对账 库存存货对账 发出商品对账 应收报表中应收余额的算法： 本期应收=发票+借项通知单-贷项通知单+借项账户单-贷项账户单 本期收款=预收款+保证金-质保金-付款单+收款单 应收余额=期初余额+本期应收 -本期收款 应收管理系统里，相应业务单据，通过分录模板生成交易分录，转入总帐。月末时用户需要核对应收管理系统里《应收余额表》、《应收余额明细表》的余额（按客户），和总账《发生额与余额表》、《明细账》中的相应科目客户的余额是否一致。通过总账中《来源明细表》进行明细核对。 要点说明-应收对账 应收余额表查询条件 要点说明-应收对账 总账余额表查询条件 要点说明-应收对账 要点说明-应收对账 对账结果 月结业务流程 要点说明 应付对账 材料采购对账 应收对账 采购暂估对账 成本对账 库存存货对账 发出商品对账 U9系统中暂估业务流程 1.在采购收货时进行估价，按估价入库 2.供应商发票到时，在应付管理中用发票（应付单）对采购收货单进行匹配（拉单时自动匹配） 3.采购结算完成后形成的总差异传至库存进行暂估处理 4.库存按设定的暂估处理方式对传来的差异进行处理，形成回冲或补差 暂估应付账款对账，就是要核对期末总账的暂估应付账款科目余额与暂估统计表的期末暂估余额是否一致。 涉及的业务报表：暂估统计表 涉及的账务报表：总额余额表、总账对账表、来源明细表 要点说明-暂估对账 要点说明-暂估对账 月结业务流程 要点说明 应付对账 材料采购对账 应收对账 采购暂估对账 成本、费用对账 库存存货对账 发出商品对账 在生产成本模块中查找出所对应各会计科目的期初结存成本、本期实际发生成本、本期入库成本、期末结存成本（在制成本总和），可以使用《生产成本计算表》。 在总账模块中查找出生产成本各会计科目的期初余额、本期借方发生、本期贷方发生、期末余额，可以使用《总账余额表》。 如两者不一致 a)使用总账的《来源明细表》检查总账生产成本科目是否存在其它来源的凭证，如手工维护的凭证、其它系统转入的凭证。 b)使用交易分录查询与总账科目对账。 c)使用《交易分录对账》检查交易分录与业务单据的数据是否一致。 要点说明-生产成本对账 生产成本计算表查询条件 要点说明-生产成本对账 总账余额表查询条件 要点说明-生产成本对账 要点说明-生产成本对账 要点说明-制造费用对账 借方金额核对