华纺股份有限公司前次募集资金使用报告.PDFVIP

华纺股份有限公司前次募集资金使用报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2012年12月31日的前次募集资金使用情 况报告如下。 1、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 公司于2001年7月26日向社会公开发行人民币普通股(A股)8500万股、国有股减持存 量发行850万股，募集资金总额553,520,000.00元，另外，获得申购冻结资金存款利息收 入12,869,680.10元，扣除发行费等相关费用23,224,400.00元、国有股减持存量发行净 额48,865,752.00元后，发行股票实际募集资金494,299,528.10元，于2001年8月3日全部 到位。 截至2012年12月31日，本次募集资金余额为0元。 2、前次募集资金实际使用情况说明 (1) 前次募集资金使用情况对照表 本次募集资金截至2005年12月31日已使用完毕，募集资金总额49,429.95万元，募集 资金项目累计投入48,266.20万元，差额补充公司流动资金，具体使用情况对照表详见本 报告附件1。 (2) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 (3) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的不存在差异。 (4) 前次募集资金投资项目对外转让情况说明 ①募集资金投资项目之高档羊绒呢、精纺呢技术改造项目由公司原控股子公司浙江 华纺呢绒有限责任公司实施。该公司因经营管理问题连续3年经营亏损，数额巨大，对华 纺股份的股东利益和健康发展造成了相当大的压力。华纺股份董事会及管理层虽然在 2003--2004年两年多的时间里在资金、人员、市场等方面做了大量工作，但未能根本扭 转不利局面。从维护股东利益角度出发，在华纺股份董事会授权下，管理层经与多家企 业洽谈，最终与湖州国豪印染有限公司达成了转让意向。双方经一再协商，公司将所持 有的该公司全部股权于2004年底全部出让给湖州国豪印染有限公司，所涉及之募集资金 1 投资项目亦相应转让。 ②募集资金投资项目之高档提花面料技术改造项目由公司原控股子公司四川华纺银 华有限责任公司实施。该公司设立以来，因经营管理问题、汶川地震、金融危机等的影 响，加之区域跨度为管理带来的难度，长期处于亏损状态，截至2011年底，该公司的累 计未弥补亏损已达11,284万元。由于资金问题，该公司已多次出现了停产和半停产状态， 制约了华纺股份的健康发展。近年来，本公司为使华纺银华步入良性轨道，尽管在技术、 管理、市场、资金、担保等多方面进行了投入，但终因区域跨度大、管理难度大、历史 包袱过于沉重而无法摆脱困境；同时，由于本公司为该公司提供的近6,000万元人民币 （5,638万元人民币及48.6万美元）担保，也致使公司面临了巨大风险。故公司将所持有 的该公司全部股权于2012年10月全部出让给四川欣泽实业有限公司，所涉及之募集资金 投资项目亦相应转让。 （5）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 前次募集资金投资项目之特宽幅纯棉抗皱免烫精细印花装饰面料技术改造项目原实 施主体系滨印集团，在实施主体变更之前滨印集团已经按照国家经贸委要求在1999年就 展开了项目建设，2000年11月华纺股份与滨印集团协商同意并经国家经贸委投资 [2000]527号文批复，该项目实施主体由滨印集团变更为华纺股份。为使相关手续符合证 监会审批要求，华纺股份与滨印集团在2001年1月签署了“委托代建协议”，2001年7月 20日双方办理了结转移交手续，移交资产总价值8,132.32万元。 (6) 闲置募集资金情况说明 本公司前次募集资金不存在闲置情况。 3、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。 由于募集资金投资项目于1999至2000年立项，预计项目建设期为2001年至2002年， 承诺效益也是基于1999、2000年市场环境下进行测算获得，而全部项目实际建设完成于 2005年，建设工期完成的延长，公司所面临的市场环境已与项目立项时发生了重大变化， 原材料和能源价格不断上涨，致使公司产品成本大幅增加，再