采购计划的制定采购程序.doc

甘蔗渣采购计划的制定 （一）纸业分公司根据公司年度生产目标，统计出年度除髓甘蔗渣需求量，扣减现有库存，制定出榨季期间蔗渣采购计划，说明存放地点、存放数量、每日卸车量，于每年9月底前形成业务报批，经公司生产部审核后（生产部提供内购蔗渣量参考数据给纸业分公司），报公司总经理审批。 （二）采购计划内容包括蔗渣现有库存量、年度使用量、年度采购量。 （三）采购计划应标明蔗渣的质量指标及要求。 甘蔗渣采购程序 （一）供应部根据公司蔗渣采购批复指示，会同生产部、纸业分公司、财务部核实年度应采购蔗渣数量，明确现有库存量，内购数量、外购数量，根据外购数量初步拟定采购范围，初步摸清本榨季蔗渣市场情况后，编写榨季甘蔗渣采购方案，报公司总经理审批。 （二）成立榨季蔗渣采购小组，落实采购小组成员组成，并对蔗渣采购、运输、卸车、贮存、检测等过程，相关人员进行明确分工。 （三）本着就近采购原则，巩固老客户，发展周边新客户，于每年的10月份逐个落实供应商，争取签订意向采购合同。 （四）榨季开始前，纸业分公司做好场地清理工作及场地人员工作培训，明确岗位职责。 （五）供应部、纸业分公司于每年10月底前完成蔗渣运输、卸车队伍招标工作，认真选择有实力、讲信誉的运输队和装卸队，确保按时、按质、按量完成任务。 （六）根据开榨后甘蔗渣市场实际情况，采取灵活的采购措施，适量签订蔗渣购销合同，形成业务报批报公司总经理批准后，按公司规定办理合同审批手续，合同审批手续未获准前不能进货。因供应商方面原因，未能及时按报批程序办理相关手续而又需即时答复供应商的，经请示公司总经理同意后可先执行，但必须在三个工作日内补办、完善相关手续。 （七）供应部榨季期间应配备专人专职负责办理蔗渣采购合同报批、付款、发票等单据收集工作，做好台帐记录。 （八）设专人负责，合理安排蔗渣运输队提货，对以往榨季供货质量波动较大的厂家派员进驻，跟踪质量。  低值易耗品、工具类物资采购计划的申报 （一）子（分）公司根据本单位技改、扩建、新建工程项目以及检修项目、正常生产的需要，对所需低值易耗品、工具类物资按公司审定的上下限定额标准分类填报采购计划申报表。 （二）子（分）公司原则上每月25日由管理员对红线控制物资根据库存和消耗情况，按申报表规定申报补充，申报补充的物资型号、规格必须准确、齐全，不能错写、漏写。 （三）为确保生产正常进行，对技改、扩建、检修、大修所需的红线控制物资，根据实际使用情况，可超红线申报，但必须说明使用原因，未说明使用原因的不予批准购买。 （四）对定额发放的低值易耗品红线控制物资（指劳保用品等），在定额发放期间内，可超红线申报，但必须说明使用原因。 （五）未列入低值易耗品、工具类红线控制清单的低值易耗物资，暂按实际需求计划申报采购，在执行中逐步修改完善红线控制物资清单，补充列入红线控制物资范围。 （六）子（分）公司分类填报低值易耗品、工具类物资采购申报表，经公司总经理批准后方交供应部实施采购。 低值易耗品、工具类物资的询价及供货商的确定 （一）供应部主办采购员分类分别向合格供货商发出询价函进行收资，并收回询价函及有关资料。 （二）根据收资及询价情况，对供货商的资质、业绩、供货能力、物资质量、信誉、时间保障等进行综合评定。采购物资批量在5万元以下，由供应部主办采购员综合评定报分管副经理议定供货商，报供应部经理批准。采购物资批量在5万元以上20万元以下,由供应部经理、分管副经理议定供货商。采购物资批量在20万元以上，由供应部综合评定供货商，报公司总经理批准。 供货合同的签定 （一）供货合同的签订必须符合《中华人民共和国合同法》的规定，杜绝无效合同。 （二）合同内容要准确、完整，标的、型号规格、供货范围、质量、价格、交货期、交货地点，运输方式及费用、付款方式、验收、售后服务、违约责任等都必须在合同中明确。 （三）采购物资批量在5万元以下，由供应部主办采购员与经确定的供货商进行商务谈判，拟定商务合同报公司总经理批准。 （四）采购物资批量在5万元以上20万元以下由供应部分管副经理与经确定的供货商进行商务谈判，拟定商务合同报公司总经理批准。 （五）采购物资批量在20万元以上，由供应部经理及公司总经理指定专人，与经确定的供货商进行商务谈判，拟定商务合同报公司总经理批准。 （六）所有低值易耗品、工具类物资采购商务合同，必须经财务部或生产部、公司分管领导审核，报公司总经理批准方可生效，杜绝先发货后补办合同行为。 应急采购 因生产检修，救灾急需的低值易耗品、工具类物资，由子（分）公司总经理签批急件，经公司总经理批准后，可按急件采购，但在货到两天内必须补办合同手续。柴煤、烟煤采购计划的制定与采购程序 1、各子（分）公司根据生产部的生产计划安排，书面上报各自单位的年度或榨季煤炭申购总计划和月度分计划,报公司总经理