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中粮屯河糖业股份有限公司 非公开发行股票募集资金投资项目 可行性报告 二〇一七年四月 中粮屯河糖业股份有限公司 非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告 释义 在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 本公司、公司、中粮糖业 指 中粮屯河糖业股份有限公司 中粮集团、控股股东 指 中粮集团有限公司 崇左糖业 指 中粮屯河崇左糖业有限公司 江州糖业 指 中粮崇左江州糖业有限公司 昌吉糖业 指 中粮屯河股份有限公司昌吉糖业分公司 伊犁新宁糖业 指 中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司 焉耆糖业 指 中粮屯河股份有限公司焉耆糖业分公司 额敏糖业 指 中粮屯河股份有限公司额敏糖业分公司 新源糖业 指 中粮屯河新源糖业有限公司 “双高”基地 指 优质高产高糖糖料蔗基地 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 1 中粮屯河糖业股份有限公司 非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告 中粮屯河糖业股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性 报告 为进一步做大做强公司核心业务，提升公司核心竞争力，改善公司自身资本 结构，保持公司可持续发展，巩固和提升行业地位，为投资者提供更好的投资回 报，公司本次非公开发行募集资金拟投资于甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产 高糖糖料蔗基地建设项目、甜菜糖技术升级改造项目以及补充营运资金。公司董 事会对本次非公开发行募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过10.43亿元 （含本数），扣除发行费 用后拟全部投入如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总金额 拟投入募集资金 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖 1 44,337 44,337 糖料蔗基地建设项目 崇左糖业技术升级改造及配套10 万亩优质 1.1 28,337 28,337 高产高糖糖料蔗基地建设项目 江州糖业技术升级改造及配套5 万亩优质高 1.2 16,000 16,000 产高糖糖料蔗基地建设项目 2 甜菜糖技术升级改造项目 28,700 28,700 2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 6,688 2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目