资金计划管理制度.doc

资金计划管理制度 为了科学组织资金供应，合理确定资金筹集数量，控制资金投放时间和方向，确保资金周转顺畅，制定本制度。 适用范围 本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划。 控制目标 严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，提高资本收益率。 每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。 审批流程 各职能部门、各项目公司、各分公司→主管副总→财务总监→总裁→财务执行 四、时间规定 每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处 每月20日前，财务总监审核 每月25日前，总裁审批 每月28日前，融资部资金筹集计划完成，列入下月工作计划 五、本制度自发布之日起执行 部门资金使用计划 年 月 单位：元 资金用途 用款日期 金额 备注 部门经理： 主管副总： 财务总监： 总裁：  材料采购，工程进度付款管理制度 为提高资金使用效率，规范付款流程，以满足公司管理架构要求，制定本制度。 适用范围 本制度适用于有采购合同的大宗材料采购或无采购合同但采购金额在1000元以上的采购和全部工程进度付款。 二、材料采购付款流程 1、为项目需要进行材料采购，要以项目所属公司的名义签订采购合同，材料发票中的客户名称，应填写所属公司全称。如为窦家寨项目采购材料，合同单位应是赞皇县舜地人旅游开发有限公司；发票中的客户名称与合同单位一致。 2、材料采购合同复印件送财务部备案。 3、填写材料采购付款审批单，供应单位、合同金额必须与采购合同一致，付款方式注明现金、支票、电汇、网银等。 4、持材料发票，施工现场验收单和付款审批单，按审批流程进行审批支付。 三、工程进度付款流程 1、工程合同签订时，要以工程项目所属公司的名义签订工程施工合同。工程发票中的客户名称，应填写所属公司的全称。如窦家寨项目工程，合同单位应是赞皇县舜地人旅游开发有限公司；发票中的客户名称与合同单位一致。 2、工程施工合同复印件送D财务部备案。 3、填写工程进度付款审批单，施工单位、合同金额必须与施工合同一致。如有增减变化，应有补充合同或协议，申请拨款单位负责人必须有委托授权书，如果施工单位是个人，领取工程款时，需提供个人身份证件。 4、持工程发票和付款审批单，按审批流程进行审批支付。 四、本制度自下发之日起执行，以前规定与本制度不一致的，以本制度为准。 工程进度付款审批单 项目名称 施工单位 合同金额 增减金额+、- 实际总金额 已累计付款额 累计付款比例 ﹪ 本次申请付款金额 施工单位申请： 负责人： 年 月 日 材料部意见 负责人： 年 月 日 工程部意见： 负责人： 年 月 日 主管副总： 负责人： 年 月 日 监理公司意见： 负责人： 年 月 日 预算部意见： 负责人： 年 月 日 财务部意见： 负责人： 年 月 日 财务总监： 签字： 年 月 日 监察室意见： 负责人： 年 月 日 总裁批示： 审批签字： 年 月 日 财务填写本次付款额 大写金额 已累计付款额 备注： 材料采购付款审批单 项目名称 供应单位 合同金额 已付金额 本次付款 付款方式 材料部意见： 负责人： 年 月 日 预算部意见： 负责人： 年 月 日 工程部意见： 负责人： 年 月 日 主管副总： 负责人： 年 月 日 财务部意见： 负责人： 年 月 日 财务总监： 签字： 年 月 日 监察室意见： 负责人： 年 月 日 总裁批示： 审批签字： 年 月 日 财务填写本次付款额 大写金额 已累计付款额 备注： 日常费用借款报销制度 为加强公司财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家法律、法规