宁夏（世和）中卫宾馆有限公司客房前台收银管理制度（DOC 6页）.docVIP

客房前台收银管理制度 一、收银管理基本流程：1、散客操作 () 海量资料下载 （1）预定及入住，掌握当日全部房间当前使用和清洁及维护状况 ： ???VC —— 干净的空房（可卖房） 　　　OD —— -住客脏房　 ? VD —— -脏的空房（走房） 　　　　 OC —— 干净住客房 ? OOO —— ---维修房（2）押金入账。在输入预订金时押金单号码必须输入，号码前必须带有宾客住房房号，以示用于区别，单据号输入是为了方便财务审核及收银员查账、对帐之用。押金收取为宾客所住房价的1.5倍，有在餐厅消费挂房账的应加收押金500-1000元。（3）账务处理。帐务处理的操作主要包括:客人消费入帐、转帐、冲调与调整、预结帐等。 ?消费入帐：即客人的各种消费（比如:房费调整、洗衣费、电话费等）①消费入帐，即客人的各种消费（比如:房费调整、洗衣费、商品、电话费、其他服务费等，除客人的房费、电话费等是电脑系统自动录入的，其他消费应根据房务中心传递的消费单或电话告知, 输入完成以上项目后点击入帐或敲击“回车键”后，在操作信息中如果显示当前的入帐信息即表示入帐成功，如果入帐不成功系统会给出相关的提示。如果需要入多笔帐请重复上面操作即可。消费入帐完成后请点击关闭按钮或按ESC键退出.(、转帐帐务的处理，转帐就是把自己的消费费用转到另一方的帐号上（在这里另一方的帐号可以是某个客人、也可以是某个团队、也可能是协议单位或者综合收银帐户，在这里总台的应收款并不会减少，只是发生了一次帐目转移），转帐有很多种不同的实现方式。针对不同的业务使用不同的转帐方式。总体上化分为两大类。转帐就是把自己的消费费用转到另一方的帐号上，转帐有很多种不同的实现方式，针对不同的业务使用不同的转帐方式。总体上化分为两大类。(、对于手工输入的错误帐目，如果满足本人、本日、本班次，且是在住客人的四个条件，那么，可以选择刚刚错误输入的帐目，按【帐目冲调】，来冲销当前的错误，然后再继续完成正确的操作。一般主要是针对结帐错误的冲调。例如，应该是信用卡结帐，不小心做成现金结帐，如果客人没有做离店，则可以在【已结帐】中，选择错误的现金结帐代码，按【帐目冲调】即可，再回到未结帐，重新做信用卡结帐。　因此， 帐目冲调一般只是对个人操作错误的纠正，不可能影响帐务的完整性与营业收入，并有严格的约束，而绝大部分帐目是电脑自动产生，也就是不可以冲调的。所以一般不建议审核此类操作。④预结帐,预结帐实际是多个连续业务操作的组合，可以手工依次完成。例如：100正房费输入结帐100负100房费输入，结果实际只产生了一笔收款代码的增加，房费总额没有增加，晚上夜审可以继续过房费。 ⑤ 提前结帐：客人交满的N日房费，不作为押金，甚至要先开发票，或者是当日晚上先结帐，早上直接离店。不仅可以使用现金，还可以使用其他任何结帐方式，例如是先刷信用卡，先填支票来消费的情况等等。提示：只有需要退现金的收款业务，才能作为押金对待。如果需要打印，先将负的房费改为其他帐页。例如B，然后在A帐页上正常打印即可。⑥离店调整：客人离店即为交易的结束，所有帐目不可以直接冲调，只能做正、负入帐调整。如果发现离店客人结帐方式错误，可以直接使用预结帐功能。如：结帐金额100应该是信用卡，但做成现金且已经离店。先做信用卡预结帐100，再针对产生的负100房费做现金退款结帐，帐目即被调整过来。二、收银职责和权限设置：1、收银员：（1）操作程序①、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 ?②、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 ?③、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报总经理同意后由经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。④、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。严禁以信用卡透现。⑤、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 ⑥、爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、复印机、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。 ⑦、要严格按照营销部下达的协议、信用客户表执行结账手续，做好签单管理。如有超限签单的须有部门经理权限的管理人员签字担保。总台应于月末补齐所有签单手续，如有未签字账单，有当班收银员负责补签。⑧、应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班交接时必须对所有票证的开具记录完