福建厦门国际邮轮城产品策划报告-133.ppt

一、港务2006G01地块A1财务分析表 总建筑面积 164102m2[其中写字楼62000m2，住宅72102m2、商业30000m2（商业暂不销售在分析表里不体现），地下车库88,244m2计1973个车位]；(地下一层车库按20000平，433个车库计) 销售预测 写字楼销售平均价格×写字楼可销售面积+住宅销售平均价格×住宅可销售面积+车库销售平均价格×车库可销售面积 =15,000元/ m2*62,000m2+10,000元/m2* 72,102m2+200,000*1,973元/车位 =930,000,000+721,020,000+394,600,000 =2,045,620,000元 支出预测 序号 项目名称 单位成本（元/ m2按建筑面积） 金额（元） 备 注 一 前期费用(35,047,344) 1．1 设计费用 50 10，858，300 按需217,166计 内含 主体设计费 单体方案 规划设计费 综合管线设计费 园林环境设计费 道路排水设计费 消防、人防设计费 环保设计费 1．2 监理费用 17,674,064 约按建安成本的1.5%计算 1．3 其它前期费用 30 6,514,980 按217,166平米计算 内含 地质勘探 防雷检测费 商住楼建设环境评价 小区规划透视图 白蚁防治工程 各类报建费 建设工程审查咨询费 建筑施工图审查费 临水、临电 二 建筑安装成本(562,637,600) 写字楼建安费用 2000 124,000,000 按62,000平方米 住宅建安费用 1800 129,783,600 按72,102平方米 地下室建安费用 3500 308,854,000 按二层88,244平方米 三 土地成本(565,910,440) 4220 565,910,440 按134,102平方米计 四 智能化设施(39,220,400） 写字楼 400 24,800,000 酒店式公寓 200 14,420,400 五 小区环境（含园林、绿化、小区道路等）(10,502,521) 10,502,521 按绿化占地面积400元/m2计算（按40%绿化率计算） 六 销售策划费用(30,684,300) 30,684,300 按销售总额的1.5%计算 七 广告推广费用(30,684,300) 30,684,300 按销售总额的1.5%计算（含样板间、营销中心建设费用） 八 管理费用(23,565,419) 23,565,419 按建安成本总和的2%计算 九 财务费用(47,130,838) 47,130,838 按建安成本总和的4%计算 十 不可预见费(13,453,831) 13,453,831 按以上所有费用的1%计算 十一 小计 1,358,836,993 十二 税前利润 686,783,007 十三 税金（含营业税和预提所得税） 143,193,400 营业税按销售总额的5.5%计算，预提所得税按1.5%计算 十四 成本合计 1,502,030,393 十五 税后利润 543,589,607 二、港务2006G01地块A2、A3财务分析表 总建筑面积 73,207m2，地下车库22533m2，计459个）； 销售预测 住宅销售平均价格×住宅可销售面积+车库销售平均价格×车库可销售面积 =10,000元/ m2*73,207m2++200,000*459元/车位 =732,070,000+91,800,000 =823,870,000元 支出预测 12 项目名称 单位成本（元/ m2按建筑面积） 金额（元） 备 注 一 前期费用(34,775,394) 1．1 设计费用 50 4，787，000 按95,740平方米计 内含 主体设计费 单体方案 规划设计费 综合管线设计费 园林环境设计费 道路排水设计费 消防、人防设计费 环保设计费 1．2 监理费用 8,068,766 约按建安成本的1.5%计算 1．3 其它前期费用 30 2,872,200 按95,740 内含 地质勘探 防雷检测费 商住楼建设环境评价 小区规划透视图 白蚁防治工程 各类报建费 建设工程审查咨询费 建筑施工图审查费 临水、临电 二 建筑安装成本(210,638,100) 住宅建安费用 1800 131,772,600 按73,207平方米 地下室建安费用 3500 78,865,500 按22,533平方米 三 土地成本(308,933,540) 4220 308,933,540 按73,207平方米计 四 智能化设施(14,641,400） 住宅 200 14,641,400 73207 五 小区环境（含园林、绿化、小区道路等）(3,704,728) 3