计财部-主营出纳-程超.docVIP

岗 位 说 明 书 岗位名称 主营总出纳 岗位编号 所在部门 计划财务部 岗位定员 1人 直接上级 审核主管 工资等级 7级 直接下级 薪酬类型 结构工资制 所辖人员 岗位分析日期 工作综述 保证货币资金的安全，准确的无误的反映资金状况，办好每笔日常报销业务，与各银行联系沟通。 职责与工作任务 职 责 一 职责表述：准确无误地登记银行现金收付凭证，做到帐实相符。 工作时间百分比：50% 工作 任务 完成每日报销业务，登记银行、现金帐，核对库存现金，做到帐实相符 协助资金主管完成对资金的管理，月末认真对帐，发现问题反映给领导 职 责 二 职责表述：清点现金，保障货币安全。 工作时间百分比：30% 工作 任务 负责联系银行解决工作中的问题 清点营业收入，保证每笔资金准确地到帐 提供资金流量情况给部门领导 职 责 三 职责表述：协助主管进行档案整理。 工作时间百分比：20% 工作 任务 及时收回凭证的附件，保证其完整性 月底将所有银行和现金收付款凭证完整的交给主管进行整理归档 每个凭证上要盖上收付讫和本人私章。 权力 权限一：对资金流量的建议权 工作协作关系 内部协调关系 操作部、公关营销部、房务部、康乐部、餐饮部、工程部、安全部、行办 外部协调关系 资调中心、交通银行、中行、建行、工行、招行、农行 任职资格 教育水平 大学专科及以上学历、具有会计人员从业资格证 专业 财会及相关专业 培训经历 财务管理、会计电算化 经验 二年及以上财务工作经验 知识 掌握财务知识，具备计算机应用知识 技能技巧 具有写作能力，熟练使用网络 个人素质 个人能力 具有较强的工作能力，表达能力，分析能力和人际能力 身体素质 身体健康 其它 使用工具/设备 一般办公化设备，电话、验钞机、计算器 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差。 所需记录文档 收付款凭证及附件 考核指标 保证货币资金的安全率100% 本职工作的完成率100% 出勤率100% 备注