公司出纳兼行政岗位职责.doc

岗位名称 出纳员 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部经理 工资等级 八级 直接下级 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 2002年2月 本职： 办理现金收付、支票手续和银行结算业务 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐 工作 任务 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理 定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表” 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结 定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符 职 责 二 职责表述：办理支票手续和工资发放 工作 任务 负责执行支票管理制度。 负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬 职 责 三 职责表述：办理外币支付、银行结算和记账 工作 任务 支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款 处理外汇各类银行单据 根据外汇各类凭证制单 登记外汇银行存款日记账 每月编制外汇银行存款余额调节表 及时答复业务员的各种询问 出国人员费用核定 职责五 职责表述：财务经理交办的其他工作 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 工作协作关系： 内部协调关系 公司其他部门 外部协调关系 银行、外管局 任职资格： 教育水平 中专以上 专业 会计专业 培训经历 会计基础培训 经验 1年以上工作经验 知识 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规 技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英语 具有网络的基本知识 个人素质 具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 其它： 使用工具/设备 计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等 考核指标： 出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况 考勤、服从安排、遵守制度 判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执 行能力、专业知识技能 备注 岗位名称 现金出纳 岗位编号 SM-CW-007 直属上级 财务部部长 所属部门 财务部 工资级别 直接管理人数 岗位目的 公司现金及银行存款的收支与管理 工作内容： 现金的日常收支和保管； 登记现金日记账，并结出余额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表； 收款收据和各类发票的保管和开具、公积金存折的保管、有价证券的保管与兑现； 办理工资卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金； 每周整理、装订会计凭证，并与会计明细帐和总帐核对； 负责对主要银行的转帐和管理工作，协调与开户银行的关系； 完成上级交办的其他工作。 工作职责： 对货币资金和各种票据的安全性负责 对现金报销、核算的及时性和准确性负责； 与上级的沟通方式：接受财务部部长书面或口头指导。 同级沟通：总部各部门员工 给予下级的指导： 岗位资格要求： 教育背景：大学专科以上学历，财会相关专业。 经验：1年以上财会工作经验 岗位技能要求： 专业知识：熟悉会计基础知识、现金管理知识 能力与技能：很强的责任心，计算机应用技能 岗位名称 银行出纳 岗位编号 SM-CW-008 直属上级 财务部部长 所属部门 财务部 工资级别 直接管理人数 岗位目的 公司银行存款及现金的收支与管理 工作内容： 负责在有关银行开户和销户； 每月对各银行的贷款付息； 登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单； 银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单； 查实、汇报各银行帐户余额； 办理款项收付的财务手续； 完成上级交办的其他工作。 工作职责： 对银行存款帐户和帐户余额的准确性负责 对各种凭证的安全性负责。 与上级的沟通方式：接受财务部部长书面或口头指导。 同级沟通：总部各部门员工 给予下级的指导： 岗位资格要求： 教育背景：大学专科以上学历，财会相关专业。 经验：1年以上财会工作经验 岗位技能要求： 专业知识：熟悉会计基础知识、现金管理知识 能力与技能：很强的责任心，良好的社交能力，熟练使用计算机。 人事行政部经理 通过每周正式沟通与每月工作例会了解人事行政部工作 组织并指导人事行政部建立人力资源管理制度、员工考核体系、薪酬结构 指导人事行政部制定各类工作计划并监督实施; 通过人事行政部定时递交的报告了解部门工作情况 指导行政主管开展日常行政工作； 通过行政