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投资建议书 专业声明 目录 背景说明(一)---私募股权投资方兴未艾 背景说明(二)——政府大力扶持 背景说明(三)——专业团队 基金整体运营方案 基金基本情况说明(一) 基金拟投资项目基本情况说明(二) 基金基本情况说明(三) 基金基本情况说明(四) 汉红股权投资基金管理公司 小额贷款公司项目分析(一) 小额贷款公司项目分析(二) 小额贷款公司项目分析(三) 已投项目举例（项目情况） 已投项目举例（项目可行性分析一） 已投项目举例（项目可行性分析二） 投资人定位及认购原则 利润分配及信息披露制度安排 备查文件及附件(留渠道处供投资人备查) 谢谢! 2011.3 * * 汉红基金九期(汉红汇通三期) 本计划书是汉红股权投资基金针对小额贷款公司进行股权投资的运营及本基金的产品特点而特别制作,以帮助投资人对本基金运营及本基金产品设计有更为深入全面的了解. 文中涉及部分商业机密，仅供本项目合作方使用，且仅供各参与方及合作有关的人员阅读。 未经汉红股权投资基金公司同意，本计划书及双方合作合同、资料文件等均不得向无关联第三方透露 一.政策及背景说明 1 二.基金整体运营方案及基金产品介绍 2 三.汉红股权投资基金管理公司介绍 3 四.基金投资的项目分析 4 六.基金的参与方式 6 七.利润分配形式及信息披露制度安排 7 八.备查资料清单 8 五.担保公司介绍 5 一.政策及背景说明 09年一季度到2010年三季度私募股权投资季度环比比较图 2008年,天津市发改委,市商务委,市政府金融办,市财政局,市工商局,市地税局印发天津股权投资基金和股权投资基金管理公司(企业)登记备案管理试行办法的通知(津发改财[2008]813号).大力支持与发展股权投资行业.汉红股权投资基金管理公司是天津发改委备案的投资基金管理公司之一,受到国家的承认与保护. 2008年5月4日,银监会下发关于小额贷款公司试点的指导意见(银监发[2008]23号),大力支持与发展小额贷款公司. 2009年6月12日,银监会下发小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定(银监发[2009]48号),为小贷公司的股权退出铺设了良好的渠道. 汉红股权投资基金管理公司管理团队都是来自大型投行，会计师事务所，律师事务所等，具有丰富的从业经验与管理经验。汉红基金根据国家的产业政策方向,发起和设立的基金，将追随国家发展和战略需求的大势而动，为投资者带来可观的回报 。 汉红股权基金自成立之日起，凭借综合实力，快速发展壮大。目前,项目涉及战略矿石、石油资源和金融等领域. 二.基金整体运营方案及基金产品介绍 天津发改委(备案监督) 天津汉红股权投资基金管理公司 汉红基金九期(汉红汇通投资基金叁期) 本期规模:五千万人民币 结构化设计:汉红基金管理公司出资百分之十作为劣后资金 托管银行:宁波银行 投资者1 投资者2 投资者3 . . . 投资 上合成担保公司连带担保 项目公司 小额贷款公司 小贷公司项目分析 1.社会需求大:截止2010年底,社会贷款需求达几万亿 2.政策支持:中国人民银行印发关于小额贷款公司试点指导意见作为补充性融资渠道为国家解决中小企业贷款难题,得到国家大力支持. 3.风险控制:业务充足且形成了严格的风险控制制度拔备制度等,2009年底,近80多家批准的小贷公司不良贷款率仅为0.01% 4.监管:小贷公司由地方政府审计监督. 投资 小贷公司政策利好 1.国家政策允许小贷款公司贷款利率可以为银行贷款利率的四倍. 2.根据,小贷公司经营满三年可申请转为村镇或社区银行. 抵押 贷款 项目A 项目B 项目C . . . 预期年化收益率 10.2% 认购金额≥300万 投资者预期收益率 浮动收益(直接参股) 2000万≤认购金额(仅限机构投资者) 预期年化收益率 9.5% 100≤认购金额300 18个月 投资期限 预期收益 风险偿付顺序 1.项目公司连带责任(严格的内部风控制度,项目风险极小) 2.汉红结构化资金与汉红基金管理公司(目前管理约 73亿元人民币的基金规模)承担无限连带责任. 3.上合成担保承担不可撤销的连带责任.(担保能力强) 基金名称： 法律形式：契约制 募集规模：5000万元 募集对象：合格的投资人 基金计划存续期限：3+2年(可转股) 基金份额：人民币100万/份 基金注册地：天津滨海新区（税收优惠、两免三减半） 投资标的：小额贷款有限公司 投资方式: 股权投资 基金管理人：汉