公司企业标准采购管理程序.doc

采购工作管理目标 表12-1 采购管理目标与内容表 目 标 内 容 正确计划用料 1.配合营业目标 2.增加资金预算灵活度 3.减少呆滞料的产生 4.加强用料控制 5.便于存量管理 适当存量管理 1.强化重点管理效果 2.提高存货周转率 3.适时.适量的供料 4.适量的库存 5.提高库位使用率 强化采购管理 1.适质.适量 2.适价.适时 3.充分掌握市场行情 4.和供料厂保持良好关系 发挥盘点功效 1.消除料账差异 2.确保材料量 确保产品质量 1.强化验收管理 2.增加材料的使用性 发挥储运功能 1.确保材质 2.安全维护仓库 3.合理的储存成本 4.正确的收发作业 更低成本 1.采购或自制的合理性 2.以旧换新物尽其用 3.积极开发替代品 4.余料再使用 5.防止滞料发生 6.降低采购.储存成本 7.提高人员工作效率 合理处理滞废料 1.资金灵活运用 2.避免无谓损失 3.增加储位的有效空间 二.物料与采购管理系统 材料分类编号 1.原料、物料的划分； 2.常备料与非常备料划分； 3.编号原则设定。 (二)存量控制 1.管理基准设定； 2.用料差异管理。 （三）请（采）购作业 1.请购方式设定； 2.请购部门设定； 3.请购手续及权限； 4.请购进度控制； 5.供应厂商的选择与资料建立； 6.采购方式设定； 7.询价议价及订购作业； 8.采购进度控制； 9.采购核决权限； 10.进口事务作业； 11.厂商交货异常处理。 （四）验收作业 1．收料作业规定； 2．超短交料处理； 3．检验规范设定； 4．检验结果处理； 5．材料退货处理。 （五）仓储作业 1．仓位规划； 2．料位及料品标示； 3．账务处理； 4．盘点周期方式及异常处理； 5．仓库安全管理措施。 （六）领料、发料作业 1．材料领用规定； 2．以旧换新规定； 3．材料退库作业； 4．外协加工料交运管理。 （七）成品仓储管理 1．仓位规划； 2．缴库核点； 3．出货控制； 4．退货处理； 5．滞成品管理。 （八）滞料、废料管理 1．滞料废料定义； 2．滞料废料的处理。 三、物料与采购管理工作内容 表12-2 物料与采购管理工作内容表 人 员 工 作 内 容 物 控 1．请购方式与存量基准的设定 2．生产用料的统计及预估 3．生产用料的请购与余料转用 4．进料异常与生产管理采购协调处理 采 购 1．建立供应商与价格记录 2．采购方式的设定及市场行情调查 3．询价、比价、议价、订购作业 4．交料进度控制与逾交督促 5．进料质量、数量异常处理 6．内外销差价、退税资料提供 7．付款整理、审查 外 协 1．外协厂商开发与签约 2．建立外协厂商与工缴记录 3．外协产量、交货期、尾期控制 4．外协用料出厂管理 5．外协品的质量异常处理 6．外协用料与工缴结算 材料组 进厂材料、外协品点收及不合格品退回 2．材料发放批号管理，余料提报 3．材料保管及账务处理 4．库位规划、整理与安全维护 5．滞料及有价值废品的库存提报 6．库存盘点与账物核对 7．提供有关库存动态资料 成品组 1．成品缴库的点收核对 2．成品出库交运处理 3．成品保管及账务处理 4．成品库位规划、整理与安全维护 5．库存盘点与账物核对 6．滞存品库存提报 7．提供有半成品库存资料 四、标准采购作业程序 采购作业内容包括从收到“请购案件”开始的进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，在报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如： 采购作业程序及要点 表12-3采购作业程序及要点表 程 序 要 点 接件分发 1．请购单各栏填写是否清楚 2．按分配原则分派请购案件 3．急件优先分派办理 4．无法在需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门 5．撤销请购单应先送办理 询 价 1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2．充分了解请购材料的品名、规格 3．急件或需用日期接近者应优先办理 4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法 5．同规格产品有几家供应商均应询价 6．有否其他较有利的代用品或对抗品 7．应对同规格，不同厂牌做比较 8．是否有必要办理售后服务及保修年限 9．新厂商产品，是否需经检验试用 比价议价 1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3．其他经销商价格是否较低 4．经成本分析后，设定议价目标 5．是否必要向厂商索取型录比较 6．价格上涨下跌有何因素 7．是否必要开发其他厂商或转外购 8．规定几万元以上的案件呈