U8-总账系统管理.pptVIP

资料 1、300账套总账系统的参数 不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员 2、会计科目 (1) 指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 (2) 增加会计科目 (3) 修改会计科目 “1121应收票据”、“1122 应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(无受控系统)； “2201应付票据”、“2202 应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(无受控系统)； “1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。 3、项目目录 项目大类为“自建工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程 4、凭证类别 5、期初余额 6、结算方式 1、查询日记账 2、查询资金日报表 3、支票登记簿 4、银行对账 1、定义转账分录 2、生成机制凭证 3、对账 4、结账 （1）设置自定义结转凭证 （2）设置对应结转转账凭证 对应结转不仅可以进行两个科目一对一结转，还可以进行科目的一(一个转出科目)对多(多个转入科目)的结转。 对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致(相同明细科目)，如果有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应。 对应结转只能结转期末余额 （3）设置期间损