四川信托·新农村基础设施和配套项目集合资金信托计划之信托计划说明书.docVIP

四川信托·新农村基础设施及配套项目 集合资金信托计划 之 信托计划说明书 （第二期） 二〇一二年五月 摘 要 信托计划名称： 四川信托·新农村基础设施及配套项目集合资金信托计划 信托计划资金投资运用： 本信托计划资金用于向成都市锦江城乡发展投资有限公司发放信托贷款，资金定向用于成都市锦江区城乡一体化新农村基础设施建设及配套项目，主要建设内容包括成都锦江区“198”区域基础设施及配套建设。受托人以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益。 信托计划规模： 本信托计划总规模不超过人民币贰拾肆亿元整（小写：￥2,400,000,000.00元）。 信托单位认购价格： 委托人认购的信托单位份数 = 委托人交付的信托资金/1元。 信托计划期限： 信托计划的期限为自信托计划成立日（含该日）起至信托计划最后一期信托单位注销日或提前注销日，自信托计划成立日起开始计算。信托计划成立之日起，受托人可以自行决定信托计划的开放期，办理信托单位的申购。 信托计划推介期： 本信托计划分期推介，第二期信托单位的推介期自2012年5月28日至2012年7月10日。信托计划第一期募集金额与第二期募集金额合计不超过人民币壹拾伍亿元整（￥1,500,000,000.00元）（含）。受托人有权根据推介的具体情况延长或提前终止第二期信托单位的推介期，并在受托人网站公告。本信托计划后续各期的推介期由受托人另行决定并在受托人网站公告。 受托人：四川信托有限公司 保管人：中国银行股份有限公司成都红星中路支行 推介发行机构：四川信托有限公司 目 录 一、绪 言 5 二、受托人的基本情况 6 三、信托计划的名称及主要内容 7 （一）信托计划名称 7 （二）信托计划主要内容 7 四、信托计划的推介期、期限和信托单位价格 8 （一）信托计划的推介期、期限 8 （二）信托单位价格 9 五、信托计划的推介机构名称 9 六、《信托合同》内容摘要 9 （一）信托财产的管理、运用、处分 9 （二）信托财产承担的费用 11 （三）信托利益的计算和分配 12 （四）信托受益权的转让 15 （五）信托终止 16 七、风险警示 16 （一）风险揭示 16 （二）风险承担 19 八、法律意见书摘要 19 九、信托经理人员名单、履历 19 十、信托计划说明书的效力 20 十一、备查文件 20 一、绪 言 本信托计划说明书依据《中华人民共和国信托法》和其他有关法律法规的规定，以及《信托合同》除非上下文另有解释或文义另有所指，信托文件中所用的同一词语均具有相同含义。各词语的具体释义详见《信托合同》第条。 发生《信托合同》约定的或法律法规规定信托计划提前终止的情形的，信托计划提前终止。 四、信托计划的推介日期、期限和信托单位价格 （一）信托计划的推介日期、期限 本信托计划分期推介，第二期信托单位的推介期自2012年5月28日至2012年7月10日止。信托计划第一期募集金额与第二期募集金额合计不超过人民币壹拾伍亿元整（￥1,500,000,000.00元）（含）。受托人有权根据推介的具体情况延长或提前终止第二期信托单位的推介期，并在受托人网站公告。以后各期信托单位的推介由受托人自行决定并在受托人网站上公告。 （二）信托单位价格 1、每份信托单位对应信托资金1元，认购价格1元。 2、委托人认购的信托单位份数 = 委托人交付的信托资金/1元。 五、信托计划的推介机构名称 本信托计划的推介机构是四川信托有限公司。 六、《信托合同》内容摘要 （一）信托财产的管理、运用、处分 1、信托财产的管理 （1）受托人必须为本信托计划开设信托财产专户，并对信托计划的资金进行单独管理。本信托计划的一切资金往来均需通过信托财产专户进行。受托人应完整记录并保留信托财产和信托财产使用情况的报表和文件。 （2）信托财产与受托人的固有财产分别管理、分别记账，与受托人管理的其他信托财产分别管理、分别记账；不得将信托财产归入其固有财产或使信托财产成为其固有财产的一部分。 （3）受托人管理、运用信托财产所产生的债权，不得与其固有财产产生的债务相抵销。受托人管理、运用、处分其他信托财产所产生的债务，不得与本信托计划项下信托财产所产生的债权相抵销。 （4）除信托文件或法律法规另有规定外，受托人应当履行亲自管理的义务，但在有利于信托目的实现的情况下，可委托他人代为管理信托财产、处理相关信托事务。 （5）受托人指派专门的信托经理处理本信托计划项下的信托事务。 2、信托财产的运用、处分 委托人在此确认，授权并同意受托人将信托财产按照如下约定进行运用和处分，对如下信托财产运用和处分方式没有任何异议： （1）受托人将信托资金用于向成都锦江城乡发放信托贷款，并按照《信托贷款合同》的条款和条件向借款人成都锦江城