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erp各核算子系统参数设置课案
相关核算子系统的参数及期初设置：
应收子系统设置：
（1）选项设置：
单据审核日期依据 单据日期 汇兑损益方式 月末处理 坏帐处理方式 应收余额百分比 代垫费用类型 其他应收单 受控科目制单方式 明细到客户 非控科目制单方式 汇总方式 控制科目依据 按客户 销售科目依据 按存货 （2）基本科目：
应收科目 1122 预收科目 2203 商业承兑科目 1121 银行承兑科目 1121 票据利息科目 660301 票据费用科目 660302 坏帐入帐科目 1231 税金科目 （3）产品科目设置：
存货编码 存货名称 存货规格 销售收入科目 0101 电脑（P3） 6001 0102 电脑（P4） 6001 0201 主机（P3） 6001 0202 主机（P4） 6001 0301 金属板（1.2M） 6051 0302 金属板（1.3M） 6051 （4）结算方式科目设置：
结算方式 币 种 本单位账号 科 目 101 现金支票 人民币 100201 102 转帐支票 人民币 100201 3 银行汇票 人民币 100201 7 现金交款单 人民币 1001 4 委托收款 人民币 100201 5 托收承付 人民币 100201 6 汇兑 人民币 100201
（5）坏帐准备科目设置：
提取比例 0.4% 坏帐准备科目期初余额 1170 坏帐准备科目 1231 对方科目 670101 （6）坏帐帐龄基础设置
序号 起止天数 总天数 01 0-30 30 02 31-60 60 03 61-90 90 04 91-120 120 05 121-250 250 06 251以上 应付子系统设置：
（1）选项设置：
单据审核日期依据 业务日期 汇兑损益方式 月末处理 费用支出单类型 其他应付单 代垫费用类型 其他应收单 受控科目制单方式 明细到供应商 非控科目制单方式 汇总方式 控制科目依据 按供应商 采购科目依据 按存货 （2）基本科目：
应付科目 220201 预付科目 1123 商业承兑科目 2201 银行承兑科目 2201 票据利息科目 660301 票据费用科目 660302 委外加工科目 1408 税金科目 采购科目 1402 （3）产品科目设置：
存货编码 存货名称 存货规格 采购科目 产品采购税金科目 0301 金属板（1.2M） 1401 0302 金属板（1.3M） 1401 0303 机箱 1408 （4）结算方式科目设置：
结算方式 币 种 本单位账号 科 目 101 现金支票 人民币 100201 102 转帐支票 人民币 100201 3 银行汇票 人民币 100201 7 现金交款单 人民币 1001 4 委托收款 人民币 100201 5 托收承付 人民币 100201 6 汇兑 人民币 100201 3、总账控制参数（选项）
选项卡 参数设置 凭证 制单序时控制
支票控制
赤字控制：资金及往来科目
不可以使用应收、应付、存货受控科目
凭证编号方式采用系统编号
账簿 账簿打印位数、每页打印行数按标准设定
明细账打印按月排页
凭证打印 打印凭证页脚姓名
权限 允许修改、作废他人填制的凭证
出纳凭证必须经由出纳签字
明细账查询权限控制到科目
会计日历 1. 会计日历为1月1日～12月31日
2. 数量小数位和单价小数位设置为2 其它 部门、个人、项目按编码方式排序
外汇汇率采用固定汇率
工资核算系统的设置：
4.1 选项设置：
（1）参数设置。选择本账套处理的工资类别个数：。选择是否从工资中待扣个人所得税，选择此项，工资核算时系统会根据输入的税率自动计算个人所得税额。扣零设置确定是否进行扣零处理。若选择进行扣零处理，系统在计算工资时将依据所选择的扣零类型将零头扣下，并在积累成整时补上。扣零的计算公式将由系统自动定义，无需设置。 人员编号 人员姓名 人员类别 账号 中方人员 是否计税 现金发放 经理室 101 李力 管理人员 2005554545 是 是 否 经理室 201 赵静 管理人员 76869790789078 是 是 否 财务部 202 李丽 管理人员 245656 是 是 否 财务部 203 孙伟 管理人员 86589769769 是 是 否 财务部 204 马方 管理人员 6876976979 是 是 否 销售一部 301 李静 经营人员 205151
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