最佳现持有量的计算.docVIP

最佳现持有量的计算 1持有现金的原因有_______________、_______________、_______________。现金管理的目的是_______________。 2.最佳现金持有量就是持有成本、转换成本、短缺成本之和最低的现金持有量。各种成本与现金持有量大小的关系是：现金持有量越大，持有成本越____；现金持有量越小，转换次数越____，转换成本越____；现金持有量越大，持有成本越____；反之亦然。 3.存货模式下计算最佳现金持有量，只考虑________和________，不考虑管理费用和短缺成本。前提是_______________。公式：最佳现金持有量 N = ； 转换次数 = ；转换期 = ； 机会成本 = ；转换成本 = ； 最低总成本 = = 。 练习：预计全年现金需要量为640000元，现金每日平均支出，有价证券年利息率为8%，货币与有价证券的转换成本为每次100元，求：最佳现金持有量，转换期，转换次数，转换成本