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3.风险估计与评价 风险识别解决有无风险问题 本节解决风险发生的可能性及其后果大小问题 其作用表现在: 更准确地认识风险; 保证目标规划的合理性与计划的可行性; 合理选择风险对策。 风险估计:对工程项目各阶段风险事件发生可能性的大小、可能出现的后果、可能发生的时间和影响范围的大小等作出估计。 3.1风险事件发生概率估计方法简述 利用已有数据资料分析风险因素或风险事件的概率分布——针对特定现象的长期统计; 例如:工期拖延数据统计表 利用理论概率分布确定风险因素或风险事件的发生概率——针对人们已认识其随机变化规律的普遍现象; 例如:服从正态分布的质量数据波动规律,可直接用之,以计算质量风险的大小。 又如:针对河流洪峰流量的随机分布规律,进行泄洪风险计算和施工导流风险分析;运用某一时间段降雨量的随机分布规律, 进行雨季施工的风险分析。 用主观概率分析风险事件发生的概率——针对可比性差的个别事件和个别现象; 例如:对多个单项工程中标可能性分析的Delphi法。 综合推断法——将已有数据与主观判断相结合推测概率。 3.2风险损失的估计 时间拖延、费用超支、质量与安全问题,所有风险后果均可归结为——MONEY! 估计费用损失时应注意: 一次性的最大损失的估算:立竿见影的损失; 对项目整体造成损失的估计:除上述情况外,风险造成损失的后续影响; 各种不同类型风险的具体估算: 1、因经济因素而增加的费用,如价格、利率、汇率波动; 2、抢工增加费用,如资金的时间价值、抢工额外支出; 3、处理质量安全事故而增加费用:包括直接经济损失、返工修复费用和第三者的责任损失。 费用损失估计宜与工程估价计算口径一致 3.3风 险 评 价——着眼于风险事件的发生概率和造成损失的综合后果以及可接受程度 作用: ——确定风险大小的先后顺序; ——确定风险事件间的内在联系; ——把握风险之间的相互关系,将风险转化为机会; ——还可以重新认识风险估计的成果。 风险评价步骤(可针对单项,也可针对整体): ——确定风险评价标准; ——确定评价时的风险水平; ——二者比较,以确定风险是否在可接受范围内,进而确定应对措施。 3.3.1风险评价的标准问题 即使对同一个项目,不同主体也有不同的评价标准; 项目风险评价标准总是与项目目标相关; 项目风险评价标准有两个层次:计划风险水平与可接受风险水平。 ——对于前者,是在项目实施前由分析估计或基于既往经验确定,并认为是合理的风险水平,对应此水平,在无须特别措施的条件下项目目标基本可以实现(100%实现是否科学?)。 ——对于后者,即项目主体可接受的,经过一定努力、采取适当措施,项目目标能够得以实现的风险水平。 项目风险评价标准的形式是多样化的:进度风险可用目标工期的完工概率表示;质量风险可用费用或工期损失表示;费用风险可用风险量作为标准。与“风险后果归结为Money”并不矛盾。 3.3.2风险评价的方法 最简单的方法:在所有风险中找出最为严重者,将其与评价标准相比较,高于标准则拒绝,即放弃该项目或其方案;低于标准则接受,即实施该项目或其方案。最保守——否定了“事在人为”,即风险管理的作用。 改进思路:充分利用工程管理中的各类信息,以及管理主体的经验积累,首先对单个风险的单项指标进行评价,根据风险大小排序,其次对整体风险进行评价,然后制定风险管理的应对措施。 ——体现了“兵来将挡、水来土掩”的原则。 基本方法:综合评分法、层次分析法、模糊分析法、风险图法、计划评审法等。
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