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铁路旅行网设计方案 宋丹丹，叶骏，吴玥，郭英，陈卓 北京交通大学交通运输学院 目 录 一、项目背景 1 二、执行总结 3 三、市场分析 6 四、公司战略 7 五、市场营销 9 六、生产管理 12 七、财务分析 13 八、管理体系 15 九、机遇与风险 16 附录： 18 一、项目背景 1.1产业背景 全国铁路客货运量、国家铁路运输收入、运输生产主要指标在连续三年大幅度增长的高起点上再创历史新高。旅客周转量、货物发送量、换算周转量、运输密度位居世界第一，以占世界铁路6%的营业里程，完成了世界铁路约四分之一的换算周转量。 2006年全国铁路完成旅客发送量125656万人，比上年增长8.7%，创历史最高纪录。其中：国家铁路完成119728万人，比上年增长8.2%；合资铁路完成5505万人，比上年增长19.3%；地方铁路完成423万人，比上年增长32.6%。全国铁路完成旅客周转量6622.12亿人公里，比上年增长9.2%。其中：国家铁路完成6353.27亿人公里，比上年增长8.9%；合资铁路完成264.19亿人公里，比上年增长17.3%，地方铁路完成4.66亿人公里，比上年增长32.0%。随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。据世界旅游组织预测，中国将成为21世纪全球最大的旅游市场。进入2000年，随着国家扩大内需政策的进一步推动，以“五一”为龙头的假日旅游经济更是异常火爆，拉动了中国旅游市场的整体繁荣。与此同时，旅游行业电子商务也成为旅游业乃至互联网行业的热点之一，它的赢利前景更是为业界所看好。正是看到了旅游电子商务的远大前景，利用其在电子商务解决方案领域的多年经验和巨大优势，帮助行业建立和发展网上业务。中国目前与旅游相关的网站大大小小已有650多家，并且成就了华夏旅游网、携程旅游网、青旅在线等少数颇具知名度和影响力的品牌网站B2B的销售方式，吸收铁路饭店和旅行社作为会员，提供网上预定和查询等服务，依托铁路，服务广大铁路旅客，具有明显的市场优势，最终将形成一个铁路旅游销售和预订一体化的网络，涵盖铁路旅游的所有业务。 2.2市场研究 我国非常重视铁路运输事业的发展，不断提高铁路运输的技术和质量，从而使铁路运输的相关产业得以持续增长。国内许多旅行社和饭店是依托铁路而建立起来，并为铁路旅客提供食宿等相关服务。这些铁路企业在订购铁路车票方面占有可观的相对优势，其中铁路饭店还占据着临近各大铁路运转站的优势区位条件。然而，不少铁路旅行社和饭店缺乏强烈的市场竞争意识，彼此之间也未充分联系对方，使得旅行社——饭店——铁路这一系统未发挥应有的强大作用。 我国旅游业在国民经济中发挥着越来越重要的作用，成为一个不容忽视的经济热点。铁路对旅游业的影响越来越大。由于经济、安全、方便等原因，铁路一直是我国旅游者出游的主要交通方式。因此，旅游和铁路运输的关系非常密切，而如何合理地将铁路和旅游结合起来也必然应该成为提升两项产业发展的研究热点。 2.3投资与财务 2.3.1资本结构 (1) 融资 公司开办初期拟定筹资200万，其中创业者个人投资60万，银行贷款40万，“铁路饭店联盟”投资100万；公司发展到一定规模以后可以通过向社会公开募股、通过创业版上市的方式进行融资。 (2) 资本结构图： 来源 规模 金额 比例 个人投资 60万 30% 银行借款 40万 20% “铁路饭店联盟”投资 100万 50% 2.3.2财务预测 (1) 支出预测： 项目 第一年 第二年 第三年 薪金支出（万元） 44.4 70 120 培训支出（万元） 2 4 12 总部租赁（扩建）（万元） 60 60 60 广告支出（万元） 10 20 20 其它支出（万元） 6 6 6 长期借款利息 3.2 3.2 3.2 前期筹备支出（万元） 10 合计（万元） 135.6 163.2 221.2 (2) 收入预测 项目 第一年 第二年 第三年 总会员数（家） 1000 3000 5500 平均会员费（元/家） 500 500 500 营业收入（万元） 320 600 1210 平均成本（元/家） 100 90 90 营业成本（万元） 100 270 495 营业利润（万元） 220 360 715 2.4组织和人员 公司性质是股份有限公司，初期采取直线制的组织结构。公司所有权与经营分离，实行总经理负责制，聘请职业经理人。总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理、投资部副总经理。 本