金堆城钼业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行理财的公.PDFVIP

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2017-009 金堆城钼业股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高资金使用效率和收益，金堆城钼业股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用公司自有 闲置资金进行理财的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的 前提下，利用自有闲置资金购买相关理财产品进行滚动理财。具体情况 如下： 一、理财方案 （一）理财品种 银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品、信托公司发售的信 托产品、证券公司发售的资管计划等理财产品。 （二）理财额度 存续期间每个时点不超过 30 亿元人民币，其中：银行理财产品 20 亿元，信托产品及资管计划共计10 亿元，滚动理财。 （三）产品期限 各类金融机构日常发售的短期理财产品,单品最长理财期限为6 个月 左右，专项理财产品、信托类理财产品、资管计划单品期限为半年至两 年。 1 （四）理财期限 理财期限为两年，即自董事会通过该议案之日起两年之内。 （五）实施部门 公司财务部或其安排的下属单位（不含控股子公司）。 二、理财投资风险控制 购买理财产品具有一定投资风险，公司将严格执行以下风险防范与 控制措施，以保证理财资金安全。 （一）财务部门选择投资产品时，在重视理财收益的同时，充分考 虑投资所蕴含的不为公司所控制的风险，选择信誉好的优质投资产品来 防范资金风险；公司购买投资产品后，每季度向运营单位了解投资产品 的运行情况，及时向公司报告，以便公司决策。 （二）每次购买理财产品，由公司财务部提出申请，经公司总会计 师、总经理审批同意后，按照《金堆城钼业股份有限公司货币资金管理 制度》等制度办理相关理财业务。 （三）公司董事会审计委员会对理财投资资金使用情况进行检查,必 要时可聘请独立的外部审计机构对理财资金运用情况进行专项审计;公 司监事会对理财资金使用情况进行监督和不定期检查。 （四）在定期报告或临时报告中对理财事项及其收益情况进行披露， 接受公众投资者的监督。 三、对公司的影响 公司目前经营状况良好，自有资金较为充裕，在保证资金安全和正 常生产经营的前提下，通过利用自有闲置资金购买相关理财产品进行理 2 财，有利于提高资金使用效率和增加收益，符合公司和全体股东的利益。 四、独立董事意见 （一）目前公司经营状况良好，自有资金较为充裕，在确保资金安 全和正常经营的前提下，利用自有闲置资金进行理财，有利于提高自有 资金使用效率，增加收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在 损害公司及全体股东权益的情形。 （二）该事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，董 事会审议程序合法、有效。 （三）同意公司利用自有闲置资金进行理财。 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 二〇一七年四月七日 3