东方集团股份有限公司关于确定2017年度公司与关联方互保.PDF

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2017-026 东方集团股份有限公司 关于确定2017 年度公司与关联方互保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  为提高公司融资效率，推动公司主营业务稳步发展，公司拟于2017 年度与东方集 团投资控股有限公司继续建立互保关系，相互担保合计金额为不超过150 亿元人民币。  本次互保事项构成关联交易，须提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）本次互保基本情况 为提高公司融资效率，推动公司主营业务稳步发展，公司拟于2017 年度与东方集 团投资控股有限公司（以下简称“东方投控”）继续建立互保关系，相互担保合计金额 为不超过 150 亿元人民币，公司（含合并报表范围内子公司，下同）与东方投控（含 合并报表范围内子公司，下同）在上述额度范围内进行互保，公司为东方投控累计担 保金额不超过东方投控为公司提供的担保总额。 （二）本次互保事项履行的内部决策程序 2017 年4 月28 日，公司第八届董事会第三十六次会议以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》，关联董事张宏伟先生依 法回避表决，独立董事对本次关联担保出具了同意的事前认可意见和独立意见，公司 董事会审计委员会对本次关联担保出具了书面审核意见。鉴于东方投控为公司关联方， 公司与东方投控签订互保协议事项尚须提交公司2016 年年度股东大会审议，与该关联 交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 提请股东大会授权公司董事会及管理层在互保协议约定范围内确定担保具体事宜 并签署相关担保文件。在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大 会审议。股东大会授权有效期为自2016 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度 1 股东大会召开日止。公司将通过临时公告和定期报告的形式对实际发生的担保情况予 以披露。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 东方集团投资控股有限公司，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 5 号第五广 场B 座14 层1401-02 单元，法定代表人张宏伟，注册资本100,000 万元，经营范围： 项目投资；投资管理；房地产开发；销售自行开发的商品房、珠宝首饰、煤炭（不在 北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、装饰材料、五金交电、食用农产 品、橡胶制品、矿产品、金属矿石、金属材料；物业管理；计算机系统集成；技术开 发、技术服务、技术交流；信息咨询（不含中介）；货物进出口；技术进出口；代理进 出口；经济贸易咨询；市场调查；销售化工产品（不含危险化学品）。（“1、未经有关 部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易 活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向 投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展 经营活动；销售化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 东方投控截至2015 年 12 月31 日经审计资产总额2,765,322.69 万元，负债总额 1,442,765.21 万元，其中银行贷款总额706,429.52 万元，流动负债总额951,859.57 万元，资产净额1,322,557.48 万元，2015 年度实现营业总收入629,250.23 万元，实 现净利润36,491.38 万元。 （二）被担保人与上市公司的关联关系 东方投控直接持有我公司11.87%股权，通过其全资子公司西藏东方润澜投资有限 公司持有我公司16.39%股权，是我公司控股股东。东方投控实际控制人为我公司董事 长张宏伟先生。 三、互保事项主要内容 1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保（一般保证、连带责 任保证）等。 2、担保金额：相互担保合计金额为不超过150 亿元人民币，公司与东方投控在上 述额度范围内进行互保，公司为东方投控累计担