财务部管理度.doc

 PAGE \# - 0 - - 30 - 目 录 前言……………………………………………………………1 财务部质量目标………………………………………………2 概况……………………………………………………………3 组织结构图……………………………………………………4 与相关部门工作关系图………………………………………5 部长质量职责…………………………………………………6 财务人员质量职责……………………………………………7 工作程序………………………………………………………9 税控微机管理规定……………………………………………10 考勤制度………………………………………………………11 受控文件清单…………………………………………………12 记录清单………………………………………………………1（Q/WD.C-42) 山 东 威 达 重 工 机 床 有 限 公 司 部 门 管 理 手 册页 次1/1修订号0标题名称财务部管理手册 3 1、提供各种的财务报表数据正确率100%。 2、各种财务预算资金到位率99%。 3、各种审核中无严重不符合项，一般不符合项不超过一项。 衡量办法： 1、以上级各种检查结果为依据； 2、根据财务预算计划业审核实际工作完成情况； 3、以各种审核中达出的不合格项报告为依据。 山 东 威 达 重 工 机 床 有 限 公 司 部 门 管 理 手 册页 次1/1修订号0标题名称质量目标 1、财务部现有人员 9 人。 其中： 部长 1 人； 副部长1人； 会计员7人。 2、办公设备现有电脑4台、打印机3台，其中辅助开具增值税发票的税控微机及打印机各 2 台。 3、工作任务： 处理日常的财务核算，费用管理、发票管理、成本管理，与相关部室对帐、盘点物资、监控资金及物资的出入等工作。 山 东 威 达 重 工 机 床 有 限 公 司 部 门 管 理 手 册页 次1/1修订号0标题名称概 况 部 长 总账、成本核算、固定资产 产成品、销售收入、原材料 往来账、费用账 银行、现金出纳 山 东 威 达 重 工 机 床 有 限 公 司 部 门 管 理 手 册页 次1/1修订号0标题名称组织机构图 财 务 部 机加分厂提供月末在制品、半成品库存报表 仓储处提供材料入库手续，月末报物资库存报表 生产处每月末提供产值品种、数量报表 供应处提供购进材料发票，及入库手续，核算应付帐款数据，提供付款计划 销售部门提供开票人名单进行开票，发出产品办理出厂手续，出厂回收货款情况反馈、核算，按合同清算销售费用 工具分厂提供月末库存配件等库存情况 包装分厂提供月末分厂库存包装材料库有情况 公司办提供每月各分厂的工资及分厂人员工资计划，及其它资金使用计划 总经理 定期向总经理汇报资金收支运转情况 总经理定期检查财务制度的执行情况及财务成本的核算情况 山 东 威 达 重 工 机 床 有 限 公 司 部 门 管 理 手 册页 次1/1修订号0标题名称与相关部门工作关系图 1、任职要求 1.1 财会专业，中专及以上学历，会计师及其以上职称； 1.2 具有较高的财务管理知识； 1.3 具有10年以上财务专业工作管理经验； 1.4 掌握财会专业知识，熟知财经纪律、国家财税法规及会计制度，熟练运用财会知识处理日常业务，熟悉电脑操作； 1.5 道德修养高、忠于职守、坚持原则； 1.6 年龄30-55岁。 2、职责 2.1 编制财务计划、利润计划、成本计划并组织实施； 2.2 审查公司产、供、销、技改、基建等预算计划； 2.3 编制年终决算，并向董事会通报； 2.4 加强资金、成本、价格、利税及财务管理； 3、权限 3.1 负责资金回笼的季度报表 山 东 威 达 重 工 机 床 有 限 公 司 部 门 管 理 手 册页 次1/1修订号0标题名称财务部长质量职责； 3.2 参加管理评审，对不合格成本进行分析报告； 3.3 筹措资金，为质量管理体系运作提供资金保证。 4、相互关系 4.1 定期向总经理汇报本部门工作情况，有重大问题及时请示、报告； 4.2 对本部门工作涉及到其它有关部门的事宜及时通报、协商解决。 1、任职要求： 1.1 财务专业，中专及以上学历； 1.2 有财政局统一颁发的会计从业资格证书； 1.3 掌握财会专业知识，熟知财会法规，熟悉电脑操作； 1.4 道德修养高，