收银员操作规范(2010年5月1日).docVIP

收银员操作规范 基本要求：熟悉各种菜肴酒水的单价，熟悉酒水的摆放位置，能完全识别假币，有一定的电脑操作技能，能熟练的操作各种菜肴酒水电脑输单。每日10:00准时上班，不得迟到早退，下午2:00到5:00值班。工作中光明磊落，不弄虚作假。如出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。 收银制度 一、现金收支管理 1、收银员零钱备用金为1000元，每日营业前，出纳应给收银员备好足额小钞。 2、营业收款应注意识别现金真伪，遇到50元、100元面额的钞票，要过两次防伪器（正反各一次）。若收到假钞由收银员本人负责。 3、吧台现金只收不支，严禁从营业款中坐支任何款项，。 4、因特殊原因(紧急事故等)，确实需从营业款项支付的，需电话申报总经理或财务总监，事后补办付款签字手续。 5、收银柜现钞超过5000元时，应及时存入保险柜，保险柜钥匙由收银员保管。 6、每个营业日结束时或收银员交班时，填写缴款单或交班报表，移交现金。如当日无法移交现金，应与店长或经理将现金存入门店保险柜。每日营业结束，各店必须将所有的现金收入（包括但不限于营业款、废品收入、瓶盖收入、顾客押金等）通过吧台收银员开具缴款单上缴，任何人不得以任何理由贪污、截留、挪用公款，违者视为严重违反财务经律，一经发现，立即开除。 7、吧台设置现金日记帐一本，对于收银备用金、营业现金收款缴款、顾客押金等所有现金收入明细进行登记。（店内瓶盖费、废品收入和瓶盖费发放等现金收支，单独设栏在此本中登记） 二、折免、接待、内部消费 1、所有免单折扣均由相应折免负责人在手工点菜单原件上签字。免单折扣统一规定如下：总经理可免单，总监和区域经理在职权范围类可免单，店长视情况可给予客人八折优惠，抹零（10元以下）由经理或领班签字。其他人员一律无权折免折扣。 2、超出折免规定金额的部分，收银员应全额收取，否则由收银员承担该款项。 3、特殊情况下总经理可口头指令折免，事后需补办折免签字手续。 4、公司员工非工作期间在餐厅消费的，可给予八折优惠。公司各门店员工不得着工作服在餐厅消费。 5、公司所有员工严禁使用消费券、广告券等代金券（即禁用红券、黄券，蓝券除外），否则视为严重违纪，一经发现，与当班收银员同时辞退。 三、收银错误 1、稽核错误：门店会计每日打印帐单明细表，与点菜单收银联（明细金额与合计金额亦须核对）、加（退）菜单和厨房联核对，并与收银员缴款额核对。发现收银员收银错误的，收银员按实际金额赔偿。 2、走单、漏数：①人为故意造成走单、漏数的处以该项金额的10倍罚款或直接辞退；②非人为因素造成走单、漏数的，领班、服务员平均承担该金额的80%，店长承担10%，其他前厅人员承担10%；③如有特殊原因造成漏数，应由店长呈送漏数报告由总经理签署意见后，传递财务室。 3、财务负责人将不定期对会计核单情况进行抽查。会计人员在稽核过程中，知情不报被发现者，视情节给予罚款、记过、辞退等处分。 四、吧台管理 吧台为敏感地域，除店长、经理、收银员外（特殊情况下，领班可进入吧台），其他店内员工一律不得进入吧台，违规者一次扣罚50元。 吧台库管由收银员兼任。未经收银员允许，任何人不得在吧台私拿酒水。服务员未开单或未按开单数量私拿酒水者，违规一次罚款20元，超过三次扣发当月工资并辞退。收银员及时发现并及时报告店长、经理，给予奖励。 客人剩余酒水（未开包装）必须返还吧台，任何人不得私拿，如有违反，一次扣罚100元，累计超过三次扣发当月工资并辞退。 收银员对吧台酒水须时常留意，发现货品不足时，及时报告店长或经理，通知供应商补货。收货时，当班收银员验收后在一式三联收货单上签字，结帐联给供应商，收货联自留并及时录入吧台电脑库存管理系统，记帐联注明“已输单”字样后传递给会计入帐。 收银员每日营业结束时，须对酒水进行盘点，店长或经理监盘，并每日打印酒水库存报表，酒水有数量差错立即反映即时处理。收银员和店长或经理或领班在每日酒水盘点报告上签字，第二天和营业报表、缴款单等一起交会计入帐。 财务部定期（每月最少一次）组织会计人员对各店吧台酒水盘点，对于盘点结果填制盘点单，当班收银员和会计共同签字确认。对于盘盈酒水，入库归公。吧台酒水出现盘亏无法查明原因的，前厅集体承担责任。其中当班收银员承担20%，前厅其他人员共同承担80%。烟出现盘亏，收银员自行赔偿。 收银程序 一、营业准备 1、收银员每次上班须提前10分钟到岗。 2、到岗后，严格按员工着装要求规定着装。 3、按规定参加班前会。 4、换零钞：每位收银员零钞备用金为1000元，换取时应换取如下面额： (1) 10、20、50元面额500元； (2) 5元面额300元； (3) 1元或2元面额200元；。 5、换回零钞，打开收银柜，分不同面额不同区间存放零钞备用金。 6、发票、清点：