财务主管晋级汇报.pptVIP

自我简介 主要的优点及不足： 1、优点：工作认真负责，能够积极主动与其他部门沟通，形成有效的问题应对解决办法；注重倾听下属的建议、一起协作共同完成工作；对本部门员工能够做到鼓励、辅导和激励，保证财务团队的技能提升及正面发展； 2、不足：不太喜欢把问题交给领导，愿意自己去尽力解决，造成个人压力过大，今后仍需注重多向领导请教，缓解工作对个人的压力，更好的为公司服务。 1-10月经营分析 1-10月工作总结 下一步工作规划 目 录 ——收入：2015年1-10月实际实现销售收入 643.14万元（剔除内部交易收入45.60万元，剔除虚增收入的特价费用37.43万元，剔除其他虚增收入0 万元），完成1-10月任务量64.51%，完成全年任务量52.25 %，比上年同期 357.00万元增加286.14万元，增长率80.15%； ——费用：2015年1-10月发生期间费用261.97万元（剔除内部交易收入0万元，剔除特价费用37.43万，剔除其他虚增收入同时虚增费用0 万元），完成1-10月预算额136.16%，完成全年预算额 114.04%，比上年同期140.33万元增加121.64万元，增长率86.68%；1-10月期间费用率41.23%，较去年39.31%，增加1.92%； ——毛利：2015年1-10月账面毛利率-32.50 %，较去年同期18.70%，减少51.20%；2015年1-10月还原后毛利率14.12%，较去年同期23.14 %，减少9.02 %； ——利润：2015年1-10月实现净利润 -201.86万元 ，比上年同期-57.57万元，减少144.30万元； 具体利润主要数据如下图： 一. 经营概述 项目 2015年1-10月 2014年1-10月 同比 增减 变动比例（%） 账面数 剔除数 实际数 账面数 剔除数 实际数 主营业务收入 　726.17 83.03 643.14 　357.00 　 　357.00 286.14 80.15% 期间费用 　299.40 37.43 261.97 　140.33 　 　140.33 121.64 86.68% 净利润 　-201.86 　 -201.86 　-57.57 　 　-57.57 -144.30 250.63% 2015年10月31日资产总额 291.72万元，比上年同期 303.21万元减少11.49万元，增长率-3.79%；负债总额365.04万元，资产负债率125.13%；所有者权益-73.32万元，其中累计未分配利润-293.32万元。 一. 经营概述 资产负债表主要数据 项目 2015年10月31日 2014年10月31日 同比增减 变动比例（%） 账面数 占比 账面数 占比 应收账款 994,030.13 34.07% 889,554.30 29.34% 104,475.83 11.74% 存货 905,418.17 31.04% 1,634,960.29 53.92% -729,542.12 -44.62% 固定资产 173,912.70 5.96% 122,149.01 4.03% 51,763.69 42.38% 其他资产 843,841.30 28.93% 385,461.03 12.71% 458,380.27 118.92% 资产总计 2,917,202.30 100.00% 3,032,124.63 100.00% -114,922.33 -3.79% 应付账款 3,139,544.00 107.62% 708,379.00 23.36% 2,431,165.00 343.20% 短期借款 　 0.00% 　 0.00% 0.00 #DIV/0! 其他应付款 168,453.40 5.77% 463,176.88 15.28% -294,723.48 -63.63% 递延收益 202,487.38 6.94% 399,500.00 13.18% -197,012.62 -49.31% 其他负债 139,949.17 4.80% 75,452.00 2.49% 64,497.17 85.48% 负债小计 3,650,433.95 125.13% 1,646,507.88 54.30% 2,003,926.07 121.71% 实收资本 2,200,000.00 75.41% 2,000,000.00 65.96% 200,000.00 10.00% 未分配利润 -2,933,231.65 -100.55% -614,383.25 -20.26% -2,318,848.40 377.43% 所有者权益小计 -733,23