2012年财务决算和 2013年财务预算报告.docVIP

2012年度財務決算和 2013年度財務預算報告 2012年,受國際經濟形勢和國內各項成本上升的影響,公司業績出現一定程度的下滑,但是在董事會的正確領導下,在管理層以及全體員工的共同努力下,公司已經做好戰略轉型的準備,為今後繼續保持穩定良好的發展打下基礎。 公司 2012年度財務決算和2013年度財務預算報告如下: 2012 年度財務決算報告 一、2012年度財務報表的審計情況 公司2012年度財務報表已經中准會計師事務所審計,並出具了中准審字(2013)1191號標準無保留意見的審計報告。 二、主要會計數據及財務指標變動情況 項 目 2012 年 2011 年 本年比上年增減 營業收入(萬元) 119,764.28 105,703.83 13.30% 利潤總額(萬元) 1,557.15 1,043.68 49.20%歸屬於上市公司股東的淨利潤 797.52 1,070.32 -25.49% (萬元) 每股收益(元/股) 0.03 0.05 -40.00% 加權平均淨資產收益率 1.09% 1.40% -0.31%經營活動產生的現金流量淨額 -4,405.39 -14,855.45 70.34% (萬元)每股經營活動產生的現金流量 -0.19 -0.64 70.31% 淨額(元/股) 項 目 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增減 總資產(萬元) 138,627.94 129,551.19 7.01% 浙江艾迪西流體控制股份有限公司 資產負債率 45.76% 41.26% 4.50%歸屬於上市公司股東的 71,907.51 75,909.98 -5.27%所有者 權益(萬元) 股本(萬元) 23,040.00 19,200.00 20.00% 每股淨資產(元/股) 3.12 3.29 -5.17% 報告期內,公司資產狀況良好,但盈利能力下滑較大。 公司資產總額138,627.94萬元,比年初增加9,076.75萬元,增幅7.01%,資產負債率為45.76%,資產狀況良好。 報告期內,公司實現營業收入 119,764.28 萬元,比上年增長 13.30%;實現淨利潤 1,175.46萬元,比上年增長 34.28%,其中,歸屬於上市公司股東的淨利潤為 797.52 萬元,同比下降25.49%。其主要原因:(1)受整體市場環境影響公司外銷市場尚未明顯好轉,而人工、費用等成本卻較上年同期上漲較多,成本、費用的增長幅度高於營業收入的增長;(2)內銷市場目前尚處市場開拓階段,前期推廣費用較高且尚未得到回報,虧損較大;(3)募投專案尚未達到預期規模產量,未能產生預期的經濟效益。 經營活動產生的現金流量淨額為-4,405.39萬元,主要是由於新設立的江西鷗迪銅業有限公司為生產所儲備的材料以及公司延長部分客戶的賬期以支撐業務的發展。 三、財務狀況、經營成果和現金流量分析 (一)資產、負債和淨資產情況: 1、資產構成及變動情況 截止2012年12月31日,公司資產總額138,627.94 萬元,比年初增加9,076.75萬元,增幅7.01%。主要資產構成及變動情況如下: 單位:萬元 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 項 目 同比變動 金額 比例 金額 比例 流動資產合計 84,549.70 60.99% 88,605.30 68.39% -4.58% 其中:貨幣資金 10,455.06 7.54% 24,985.09 19.29% -58.15% 應收賬款 29,220.04 21.08% 21,730.24 16.77% 34.47% 浙江艾迪西流體控制股份有限公司 預付款項 8,706.76 6.28% 6,707.30 5.18% 29.81% 其他應收款 5,193.85 3.75% 7,017.31 5.42% -25.99% 存 貨 30,032.07 21.66% 26,145.53 20.18% 14.87% 非流動資產合計 54,078.24 39.01% 40,945.88 31.61% 32.07% 其中:固定資產 37,638.43 27.15% 24,183.55 18.67% 55.64% 無形資產 11,029.18 7.96% 7,266.89 5.61% 51.77% 遞延所得稅資產 1,243.11 0.90% 670.80 0.52% 85.32% 資產總計 138,627.94 100.00% 129,551.19 100.00% 7.01% 主要變動原因: (1)2012 年年末流動資產總額84,549.70萬元,比年初減少4,055.60萬元,減幅4.58%,主要系貨幣資金減少14,530.03萬元、存貨增加3,886.54萬元、應收賬款增加7,489.80