新能2012上半年度总结.docVIP

内蒙古呼铁新能物流股份有限公司 上半年工作总结及下半年工作安排 2012年上半年在铁路局和多元中心的坚强领导下，按照呼铁物质公司的总体工作部署，呼铁新能在积极调整经营发展思路，充分发挥危化品经营资质资源优势的基础上，在整合液体化工及白货物流业务资源，聚合自备运力资源和物流节点资源上取得战略性的发展。截止到年内6月30日，呼铁新能重点经营指标分别为： 营业收入1094.7万元，完成上半年计划必保指标（高线1400万、必保1200万）的92%； 实现利润98.4万元，完成上半年计划必保指标（高线400万，必保200万）的49%； 营业成本995.97万元，较预算指标913万元增加了1.05%； 销售费用25.97万元，较预算107万元减少0.25%; 管理费用197.37万元，较预算140.58增加1.41%。 一、在巩固白货化工产品铁路物流经营及甲醇等危货物流既有业务的基础上，积极开发运力资源和有效货源的铁路物流运输经营。 1、2012年1-6月份，呼铁新能与北京局、沈阳局实现了跨局间的优势合作，利用3列B15E保温车和部分毒品棚车为天野化工、中盐集团、宜化化工、君正化工、齐华矿业等自治区各大重点企业，在乌海西站、吉兰泰站、临河站、乌拉山站、呼和浩特西站、至北京局、哈尔滨局、沈阳局间整列发运化工产品及涉农产品化肥，共计物流运输产品60万吨。较好的实现了路企直通，合作双赢，取得了一定的社会效益和经济效益。 2、积极争取运力资源，2012年5月，呼铁新能与巴盟成运公司、集宁车辆段合作，签订了三方协议，租赁巴盟成运的20辆P62N型企业自备棚车，在集宁车辆段进行转K2提速改造，通过对自备运力资源的有效整合，以及与自治区各大化工企业的深入合作，积极开展铁路物流运输经营业务，以保障公司的快速、持续、健康发展。 3、进入二季度，由于市场持续低迷导致货源紧张，加之B15E保温车全部进入疲劳期将全部退出铁路运输序列，同时由于特殊原因产生恶性竞争致使公司白货物流业务受到巨大损失，所有业务面临无法接续经营的局面下，呼铁新能积极了解相关政策，深入企业摸清货源，与北京局、太原局、沈阳局初步建立了战略合作关系，抓紧制定了B15E替代车型B21、B23重去重回运输方案及营销方案，力争在市场回暖的情况下，通过公司的铁路运输综合优势和运力资源优势与各大企业进行更深入的合作，最终实现合作双赢。 4、积极与中铁集装箱公司联系，开发新的铁路物流运输项目。初步与大唐托电铝业公司和阜丰生物科技公司建立合作关系，并根据企业提供的货物名称及到站测算了运营及物流成本，确定装车货源及装车流向。同时，多方面了解多元中心近期地区公司政策，合理避免与地区公司发生业务冲突。运输计划开口审批工作得到了呼和浩特站的大力支持，力争在9月份实现物流运输经营业务。 5、积极巩固与宝鸡华海公司合作基础，在巩固既有节点甲醇物流经营业务的基础上，开发经营其它品类的铁路物流运输经营。截止到2012年3月，在甲醇市场持续低迷的情况下，每月平均发运144车，单吨收益20元/吨，上半年收入128160万元。 6、积极推进神华乌海能源公司西来峰煤焦沥青、甲醇等一系列危化品的物流运输经营工作。目前，煤焦沥青名录已经公布，正在做改变包装运行报告。甲醇发运铁路专用线接轨许可手续已提交完毕，地方安评顺利通过，北交大危货运输安全评估报告已起草完毕，近期铁道部组织北交大专家专题会议研究通过该项报告。 二、认清经营形势，转变经营观念，创新经营理念，增强工作信心。 1、整章建制，流程管理。2012年上半年，呼铁新能对公司所属综合部、财务部、运营部及分公司按照《综合事务管理办法》《预算管理实施办法》、《购销业务流程》、《增值税专用发票管理办法》、《白货经营装车工作流程（试行）》和相关工作制度，严格卡控，规范流程化管理。并根据分工及岗位责任制，做到工作内容有反馈，工作内容有结果，责任到人，权责明确，管理顺畅。 2、完善相关制度，建立卡控措施。根据目前经营管理实际，为进一步规范经营管理工作，全面推动公司的正常管理和有序运营，公司建立了交班会及经营会议制度、逐级负责制度、看板管理制度、绩效考核制度、经营管理互动及合理化建议制度及物流运输经营培训制度等相关制度，通过各项制度有力的执行，使各项管理流程化、常态化，从而进一步加强员工自身的工作能力，有效的激励信心，更好的完成车辆运营和物流经营等相关工作，以促进呼铁新能快速持续健康的发展。 2012年下半年工作思路： 一、完善公司法人治理结构，明晰公司所有者和经营者的职责。按照《公司法》之规定，公司的资产所有者应及时将经营的资产及资源配置给经营者，由经营权人充分经营资源，创造价值，从而实现对股东的回报。同时，召开股东会、董事会、监事会，充分发挥公司三会作用，推进企业制度创新，明确呼铁新