魏家财务票据粘贴及报账流程PPT版2014.11.26.pptVIP

1.8水电费单据 店面在收到物业处提供的水电费通知单时，水电费要求写清楚水电费所属周期和电表水表读数以及水电费的单价等。（所有缴纳费用收据项目必须齐全），自行核对后，如发现错误，应及时与物业处联系，并索取正确的单据，然后递交至财务复核。待接到财务的通知后，方可缴纳并在领取发票后，及时将发票递交至财务。个别店面需要财务直接缴纳水电费的，待接到财务已缴纳水电费的通知后应及时领取收据。 如物业处财务的银行卡号有变更等事宜，请物业以书面的形式及时通知财务，财务对信息及时更新存档。 2、月度报表类 2.1、月度收银明细分析 月度收银明细应有店名、标题栏，注意导出时间段的筛选（2014.9.1-30），应注意与每日收银明细区分开。 月度菜品明细报表 月度菜品明细应有店名、标题栏，注意导出时间段的筛选（2014.9.1-30），应注意与每日收银明细区分开。 2.2、月度废弃表、月度盘存表和月度金库盘点表（纸质版） 月度废弃表、月度盘存表和月度金库盘点表应如实、客观的填写，要求表中单位和数量精准、字迹清楚、版面整洁，不可重新摘抄，电子版和纸质版应保持一致。 废弃表中的废弃原因不能直接填写废弃或者客诉，应注明具体的废弃或者客诉的原因。 三、票据、报表的递交 1）店面应于每周周五将存款单、报销单等财务资料递交至福华财务，并经财务核实所交资料无误后，方可离开。 2）店面应于每月1号将月度菜品明细报表、收银明细分析报表和以电子版的形式发至财务。 3）店面应于每月的2号之前将月度废弃表、库存盘存表、金库盘点表、福利金流水账以原始纸质版的形式递交至财务。 四、报销流程 所有经济业务均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。假发票、空白发票和填写不规范的发票，一律不予报销。 1、日常费用类报销流程： 日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销； 店面在正常经营过程中，所产生的日常费用必须按照下述流程进行办理后，方可报销，反之则由本人承担。 1）、费用发生前的申请； 2）、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在经手人处签字； 3）、报销单送至餐厅负责人或督导处复核并签字； 4）、店面将报销单递交至财务，由会计审核； 5）、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批； 6）、店面接到财务的核对通知后，进行核对，如有误须及时与财务联系； 7）、店面接到财务的扣款通知后，应于当日从营业款中扣除。不得提前或延迟扣款。 2、设备类及蔬菜类报销 　1）、维修设备需要填写专用编号为 CW005《费用报销单》； 2）、在报销原因栏注明报销原因　　　　　　　　　　　　　 2、工伤医疗报销流程： 店面、配送中心员工在工作期间按正常操作所发生的意外工伤事故，经公司审核确认需到医院治疗的人员必须按照下述流程进行办理，方可按照医疗保险进行报销，反之则有本人承担。 1）发生安全事故，店面人员第一时间提报到各区域督导处，配送中心人员第一时间提报到配送中心负责人处，由督导、配送中心负责人同店面管理组、部门主管一起将该工伤人员所使用的保险姓名确定； 2）由店面管理组、配送中心部门主管将工伤人员所使用的姓名、性别、年龄、部门提报到人事部备案核对； 3）人事部核实确认好所使用的工伤保险人员资料立刻告知店面、部门主管处； 4）店面、部门主管把人事部确认无误的信息告知工伤人员，再交代工伤人员到医院就医时要使用这个姓名来就医； 5）凡工伤人员在就医开始时一定告知医生是工伤，需用医保用药； 就医期间需要准备整理：门诊病历、诊断证明、医疗费用发票、用药明细清单； 6）工伤人员所用被保险人的身份证复印件和银行卡复印件（A4纸复印），并在复印件空白处签上被保险人的姓名 7）就医结束后，把整理好的第“6”项中的资料一并交给财务负责人。 其流程图如下： 3、客诉报销流程： 对于客诉产生的费用，应有经手人实事求是的填写客诉信息申请表，交至店面负责人签字，然后提交至督导处复核，店面再将客诉信息表和报销单一并交至财务，经财务复核和总经理审批后，方可报销。 五：附则 1、本报账流程解释权归公司财务部； 2、财务制度继续完善，如有变动另行通知； 3、报销流程经总经办会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效