QDII基金概览.doc

QDII基金概览 （合计51支基金，29家基金公司） No 1 基金名称： 华夏全球股票 基金代码： 000041.OF 基金基金成立日： 2007-10-09 管理人： 华夏基金 单位净值： 0.8040 复权单位净值： 0.8040 基金总值： 13,882,287,465.71 基金资产净值： 13,845,709,239.45 复权单位净值增长率：-11.2583 复权单位相对大盘增长率：7.7983 业绩比较基准： 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index) 基金经理： 杨昌桁,周全 投资范围： 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金，投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。 No 2 基金名称： 华安香港精选股票 基金代码： 040018.OF 基金基金成立日： 2010-09-19 管理人： 华安基金 单位净值： 0.8280 复权单位净值： 0.8280 基金总值： 208,683,546.56 基金资产净值： 207,725,475.61 复权单位净值增长率：11.0634 复权单位相对大盘增长率：7.9932 业绩比较基准： MSCI中华指数（MSCI Zhong Hua Index） 基金经理： 苏圻涵,翁启森 投资范围： 本基金投资于依法发行在香港证券市场交易的股票；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于美国、新加坡、台湾等证券市场交易的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的企业发行的股票或存托凭证；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于80%的股票资产投资于香港证券市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 No 3 基金名称： 华安大中华升级股票 基金代码： 040021.OF 基金基金成立日： 2011-05-7 管理人： 华安基金 单位净值： 0.8650 复权单位净值： 0.8650 基金总值： 91,259,388.94 基金资产净值： 90,664,672.69 复权单位净值增长率： 复权单位相对大盘增长率： 业绩比较基准： MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net TotalReturnIndex) 基金经理： 苏圻涵,翁启森 投资范围： 本基金投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场）发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场，包括韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金所指的大中华地区企业是企业注册地或企业主营业务收入主要来源地属于中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区区域范畴内。 本基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 No 4 基金名称： 博时大中华亚太精选股票 基金代码： 050015.OF 基金基金成立日： 2010-07-27 管理人： 博时基金 单位净值： 0.8870 复权单位净值： 0.8921 基金总值： 66,352,961.74 基金资产净值： 65,852