U8V11.0产品培训—预算管理—Part5(预算控制主题).ppt

U8V11.0产品培训 —预算管理(预算控制主题) 用友软件股份有限公司 U8管理会计开发部 讲师：田娟香 2011年10月30日 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 应用价值 接口说明 产品特性介绍 应用准备 基础数据 期初数据 课程提纲 业务介绍 应用模式分析 业务模式-零基预算 业务模式-增量预算 业务模式-弹性预算 业务模式-滚动预算 业务模式-项目预算 预算控制专题 预算分析专题 第四章节 预算控制专题 背景：传统预算管理采用电子表格（如EXCEL）模式，电子表格的自身特征决定了传统预算管理模式具有无法突破的局限性，如预算编制与预算控制执行的脱节，ERP系统对企业价值链进行管理并详细记录价值活动的过程，与预算管理集成后，使得企业经营过程、核算服务于管理需求成为可能，同时，ERP业务核算体系与预算体系相互协调，为预算控制的开展创造了条件。对业务运作过程实施事中控制的具体方法是通过在业务核算的相关环节触发预算控制事件来实现的。 第四章节 预算控制专题 总账-凭证 库存管理-其他出库单 应付款管理-付款申请+应付单 采购管理-请购、订单、发票 网上报销-费用申请+借款+报销 预算管理-预算保留 产品可以控制的业务及产品映射关系 第四章节 预算控制专题 调研客户需要控制的预算项目范围 明确每个需要控制的预算项目的控制规则 明确每个预算项目控制的业务范围 归集在启用控制规则前业务系统已经发生的业务数据 控制规则启用后归集业务系统已经发生的业务数 预算占用 超预算审批流程 控制报告 第四章节 预算控制专题 调研客户需要控制的预算项目范围 项目编码 项目名称 控制指标 控制口径 项目编码 项目名称 控制指标 控制口径 6601 管理费用 金额 预算机构维修服务费 金额 预算机构 660102 业务费 金额 预算机构其他费用 金额 预算机构 660103 市内交通费 金额 预算机构 660114 培训费 金额 预算机构 660104 通讯费 金额 预算机构 660115 报关费 金额 预算机构 660105 折旧费 金额 预算机构 660116 认证费 金额 预算机构 660106 运输费 金额 预算机构 660117 佣金 金额 预算机构 660107 宣传展览费 金额 预算机构 660118 低值易耗品 金额 预算机构 660108 咨询费 金额 预算机构 660119 房租 金额 预算机构 660109 资料费 金额 预算机构 660120 水费 金额 预算机构 660110 人员费用 金额 预算机构 660121 电费 金额 预算机构基本工资 金额 预算机构 660122 办公费 金额 预算机构五险一金 金额 预算机构 660123 电话费 金额 预算机构福利费 金额 预算机构 660124 物业费 金额 预算机构 660111 会务费 金额 预算机构 660125 快递费 金额 预算机构 660112 摊销费用 金额 预算机构 660126 招待费 金额 预算机构 660113 售后维护费用 金额 预算机构材料费 金额 预算机构维修差旅费 金额 预算机构 001701 采购支出 金额 预算机构维修材料费 金额 预算机构 　 　 　 　 第四章节 预算控制专题 明确每个需要控制的预算项目的控制规则和控制的业务范围 项目编码 项目名称 控制指标 控制口径 控制周期 控制点控制方式 控制的口径范围 控制的业务范围 660102 业务费 当期发生金额 预算机构 月 当期发生达到预算80%时，提示（黄色显示），达到100%时，需要专人审批（红色显示） 所有机构 借款、报销材料费 当期发生金额 预算机构 月 当期发生达到预算80%时，提示（黄色显示），达到100%时，需要专人审批（红色显示） 所有机构 请购 001701 采购支出 当期发生金额 预算机构 月 当期发生达到预算80%时，提示（黄色显示），达到100%时，需要专人审批（红色显示） 所有机构 付款申请 …… …… …… …… …… …… …… 第四章节 预算控制专题 预算占用 提供预算范围配置功能 超预算信息 超预算审批信息 业务系统预算查询 提供占用指标的查看 按单据类型查看占用明细 提供预算占用指标的查询 提供单据联查功能 第四章节 预算控制专题 设置控制账套及控制参数 增加本预算账套需要控制的业务账套 选择控制板本 第四章节 预算控制专题 设置预算占用范围 设置预算占用单据范围 第四章节 预算控制专题 设置业务账套中的基础档案和预算口径档案对照关系 根