四川北川权项目建议书.docVIP

林业项目建议书 鑫盛林业所属绵阳鑫盛林业开发有限公司和北川鑫盛林业开发有限公司，两家公司注册资金各为1,000万元人民币，其中绵阳公司拥有6,601.2亩、评估价值1,500余万元的林业资源，北川公司拥有7,230亩、评估价值约3,000万元的林业资源。 现就该公司林业项目简介并建议如下： 现有林业资源价值 评估价值 江油6,601.2亩森林资源评估价值为15,149,073元；北川7,230亩评估值约为3,000万元，合计约4,500万元（详见成都川林森林资源资产评估事务所提供《森林资源资产评估报告书》）”）再到项目实施（获得“准运指标”和“加工指标”）及项目的深化、延伸（获得“项目补助资金”和“项目贷款”）等各方面，政府相关部门均给予大力支持。目前，公司在绵阳范围内已物色可购买的林业资源近4万亩，如果资金能够到位，未来两年内可实现10万亩林业资源储备。 发展思路 鑫盛林业在林业资源项目开发上已具备社会资源、人脉资源和实际运作能力，但缺乏后续资金。因此，引入有一定资金实力的战略合作伙伴可缩短项目开发的周期，通过对一些短期经营项目的开发，可快速获得投资收益。 （一）、资产经营 林权投资的实质是进行资产经营，进而实现和资本市场对接，最终转化为资本经营，因此，快速获得资产以及资产经营的开展就成为目前的首要任务，以10万亩林权为计算依据，现阶段购买10万亩林权的市场价值为8,000万元左右，评估值预计为4亿元，如果按照上述的经营开展，预计利润为5,000万元，那么，按照资本市场对经营性资产的价值认定规则，我们拥有的林权与资本市场对接就变成了现实。 通过与我公司的初步接洽，鑫盛林业公司股东会已原则同意与海疆集团诚意合作。 (二)、股权转让 按照国家权威评估机构所评估森林资源价值4,500万元。鑫盛林业公司截止2010年5月31日实际资金投入为 1,700万元，以此为股权转让价款将67%股权转让给海疆投资集团，形成集团对公司的绝对控股权。股权转让完成后公司以向大股东海疆投资集团借款的方式获得发展资金2,300万元，后期经营所需资金全部以社会融资方式解决，不再进行任何形式的增资扩股。上述2,300万元借款资金具体用途为： 1.用于后续储备资源购买1,200万元，可购买约16,000亩森林资源，加上目前已拥有13,800亩资源，合计约3万亩林，预计评估价值约1亿元人民币左右，用已有林权向银行贷款3,000万元左右（以最低抵押贷款价值30%计算），此款可用于再购买3.75万亩左右林权，完成第一年5万亩后续资源储备任务。3.75万亩林权预计评估价值约1.3亿元，可贷款约4,000万元，即可完成第二年剩余5万亩后续资源储备任务。5万亩林权预计评估价值约1.7亿元，可贷款约5,000万元。 2．用于木材加工厂建设资金1,000万元，当年回收净利润约800万元可追加投入扩大再生产，即第二年木材加工厂可达到预期生产规模，第二年林权贷款可用1,600万元投建木炭加工厂，则第二年木材加工厂和木炭加工厂净利润可达2,600万元左右固定收益。 3、日常经营性流动资金100万元。 （二）投资回报 我公司参股并开展经营后，公司除每年可获得3,000万元木材砍伐销售收入外，第一年林业资产可扩充至6万余亩、评估价值约2.3亿元，第二年林业资产可扩充至11 余万亩、评估价值约4亿元；投资第二年公司可建成价值约3,500万元的木材加工厂和木炭加工厂,并每年获得2,600万元左右固定收益。林业战略开发项目长期收益和其他资源开发收益暂未估算。 8