仓库治理轨制1.doc

仓 库 管 理 制 度 （一）总则 第一条：仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 第二条：仓库管理工作的任务： （1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 （3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 （4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 （二）仓库物资的入库 第三条：原材料到达后，仓管员必须会同司磅员完成毛重过磅及空车过磅，并在磅码单上共同签字。 第四条：仓管员须就货物与“送货单”的相应项目与送货人核对，确认无误后在“送货单”上签名，做到货、单相符，同时填写“收货单”，并登记仓库实物账，注明“待验原材料”。 第五条：物质供应部收到供货商的增值税发票后，由采购员填制“收料单”一式四份（经仓管员签字后的“收料单”，一联由供应部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“收料单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“收料单”上签名，并根据点验结果如实登记仓库实物账. 第六条：车间余料退库应填制退料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。 第七条：对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告主管部门、财务部门和公司主管领导处理。 （三）仓库物资的出库 第八条：公司仓库一切积压物资的对外让售，一律凭盖有财务专用章和财务收款人签章的“材料让售单”发货。“材料让售单”一式四份，一联交主管部门，一联交财务部门，一联交仓库，一联交门岗作为出入凭证。 第九条：生产车间领用原材料、工具等物资时，仓管员凭当月的《原材料领用计划表》和车间负责人签发的领料单发放，领料人按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途）。仓管员和领料人均须在领料单上签名。领料单一式四份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联交仓库作为登记实物账的依据，一联交仓管员作为发料依据。 第十条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告主管部门、财务部门和公司主管领导处理。 （四）仓库物资的保管 第十一条：仓库设立材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，保证账、卡、物相符。 第十二条：每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交主管部门，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。 第十三条：仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。 第十四条：做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。 第十五条：仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。仓管员发货应做到“先进先出”的原则。 第十六条：对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。 第十七条：建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。 第十八条：仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，保障仓库和物资财产的安全。 第十九条：仓管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。 第二十条：未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失。