目 次 - 华夏基金管理有限公司-领先的网上基金定投 净值查 ….doc

中华人民共和国金融行业标准 JR JR/T 0019—2004 银证业务数据交换 消息体结构和设计规则 Structure and design rules of message type in data exchange between banking and broker/dealer 2005－03－25发布 2005－03－25实施 中国证券监督管理委员会发布 目 次 前 言 III 引 言 IV 银证业务数据交换消息体结构和设计规则 1 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 总则 1 3.1 消息体 2 3.2 消息块 3 3.3 数据域 8 4 银证转账消息体 11 4.1 认证 MT001 12 4.2 开户 MT002 13 4.3 账户管理 MT003 17 4.4 换卡管理 MT004 20 4.5 投资者资料修改 MT005 23 4.6 转账请求 MT006 28 4.7 转账回执 MT 007 31 4.8 对账消息块 MT008 33 4.9 对账回执 MT 009 33 4.10 查询消息 MT010 36 4.11 查询回执 MT011 40 5 数据字典 47 附　录　A （资料性附录）数据源方案 62 附　录　B （规范性附录）返回码和返回消息 65 前 言 本标准中部分消息体的结构和设计规则是参照ISO 15022 Modelling Guidelines 2002和SWIFT Standards Release Guide 2002 ：Category 5 Securities Markets的内容编写，本标准与它们一致性程度为非等效。 本标准的附录A为资料性附录、附录B为规范性附录。 本标准由全国金融标准化技术委员会提出。 本标准由全国金融标准化技术委员会归口管理。 本标准的主要起草单位：中国证监会信息中心、申银万国证券公司、中国银河证券公司、大鹏证券公司。 本标准的主要起草人：郭怡峰、龚大平、王毛路、杨淑琴、王锦国、吴洪庆、边志辉、蔡英军、王兴峰、王锦炎、李显志、叶自立、王侯、王彦龙。 本标准为首次发布。 引 言 为开展银证业务数据交换标准化工作，提高商业银行和证券公司之间业务往来中的数据处理和数据交换的效率，降低交易成本，切实控制技术风险，积极推动银证增值（中间）业务的发展，特制定本标准。 银证业务数据交换 消息体结构和设计规则 范围 本标准规定了消息体的结构和设计规则，适用于银证业务消息体的设计和使用。对于数据传输中的依赖的网络协议、网络规则、加密认证等不在本标准涉及。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 12406-1996 表示货币和资金的代码（idt ISO 4217:1990） GB/T2659-1994 世界各国和地区名称代码 (eqv ISO 3166-1:1997) ISO/IEC 8859-1﹟信息技术——8位单字节编码图形字符集﹟ 第1部分：1号拉丁字母 ISO/IEC 10646-1﹟信息技术——通用编码字符集(UCS) 消息头 消息体标识 通用消息块 通用消息块开始标志 　 数据域1发送方消息 　 数据域2消息功能 　 数据域3发送时间 　 数据域4返回消息域 　 --( 　 相关链接子消息块开始标志 　 数据域5连接的类型标识 　 数据域6连接的消息体 　 数据域7连接的消息流水号 　 相关链接子消息块结束标志 　 ----| 　 通用消息块结束标志 业务消息块1 开始标志 数据域2 …… 数据域n 结束标志 业务消息块2 开始标志 数据域2 …… 数据域n 结束标志 扩展消息块 开始标志 数据域1其他方消息 数据域2客户扩展数据域 …… 数据域n 结束标志 消息尾 MAC校验码 消息体结构图 消息体 消息体由消息头、一个或多个消息块、消息尾三部分组成。每个消息体对应一种交易类型。 消息头 由消息体标识构成。格式为：3!c[“/”3!c[“/”4!c[4c]]], 详见3.1.3。 消息尾 用于存放MAC校验码信息。格式为：18c。 消息块 消息块是构成消息体的唯一要素。消息块由一个或多个数据域组成。 消息块的选