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深圳赤湾湾港航股份有限限公司 受托管理事务务报告 股票简简称：深赤赤湾A 、深深赤湾B 股票代代码：0000022 、2000022 债券简简称：13 赤赤湾01 债券代代码：1122 192 深圳圳赤湾湾港航航股份份有限限公司司 Shenzzhen Chhiwan WWharf HHoldinggs Limiited （住所：中国深深圳赤湾石石油大厦88楼） 13赤湾湾01公司债券券受托托管理理事务务报告 （（20115 年度度） 债债券受受托管理人 （（住所：深深圳市福福田区益益田路江苏苏大厦AA 座38-445 层） 二零一一六年六六月 深圳赤湾港航股份有限公司 受托管理事务报告 重要声明 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于发行人对外公布的《深圳赤湾港航股份有限公司 2015 年年度报告》和《深圳 赤湾港航股份有限公司 2015 年度财务报表及审计报告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向招商证券提供的其他材料。招商证券 对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承 担任何责任。 深圳赤湾港航股份有限公司 受托管理事务报告 目录 第一章 本期公司债券摘要 1 第二章 发行人 2015 年度经营和财务情况 4 第三章 发行人募集资金使用情况 8 第四章 债券持有人会议召开的情况 9 第五章 本期公司债券跟踪评级情况 10 第六章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 11 第七章 本期公司债券本息偿付情况 12 第八章 本期债券担保人资信情况 13 第九章 其他情况 14 深圳赤湾港航股份有限公司 受托管理事务报告 第一章 本期公司债券摘要 一、核准文件及核准规模： 2011 年 11 月 24 日，深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“深赤湾”、“公 司”或“发行人”）取得中国证券监督管理委员会发行公司债券核准文件，核准文 号为证监许可[2011]1889 号，获准发行不超过人民币 10 亿元公司债券（简称“本次 债券”）。本次债券分两期发行，深圳赤湾港航股份有限公司 2013 年公司债券（第 一期）（简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模 5 亿元。 二、债券名称：深圳赤湾港航股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）。 三、债券简称及代码：13 赤湾 01，112192。 四、发行规模：人民币5 亿元。 五、票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100 元，按面值平价发行。 六、债券期限：5 年（附第 3 年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上 调票面利率选择权）。 七、债券利率：5.60% 。 八、还本付息的期限和方式： 起息日：2013年10月18 日为本期公司债券的起息日，即公司债券的发行首日。 付息日：本期债券的付息日为2014年至2018年每年的10月18 日。若发行人在第3 年末行使