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附件 广东烟草佛山市有限责任公司卷烟配送中心 工程资金监控账户管理办法 第一节 总则 为了规范广东烟草佛山市有限责任公司卷烟配送中心工程项目基本建设行为，更好地管好用好建设资金，规范建设过程的资金使用行为，加强卷烟配送中心工程项目建设过程中的重大施工合同管理，保证每一笔工程款均用于本工程建设，根据国家有关规定，结合本工程实际情况，制定本办法。 卷烟配送中心的施工合同，必须建立工程资金监控账户，接受我司对工程建设资金使用的监管。 卷烟配送中心施工合同的承包方（含分包人）在遵守国家法律、法规和政策，遵守平等自愿、协商一致、诚实信用的原则的前提下，以维护双方的利益、信誉为标准签订银行账户监管三方协议。 我司及银行有权监督、审查承包方监控账户内发生的所有对外付款活动。 第二节 银行账户监管协议的签订 承包方在我公司指定银行开立一个专用监控账户，未经我方书面同意，承包方不得撤消或更改该监控账户。 专用监控账户只用于承包方工程施工过程的原材料采购及分包工程进度款、劳务费、设备租赁费或采购费等相关支出。 该监控账户预留银行印鉴应为承包方财务专用章加负责人签章，未经我司书面同意，不得私自更换预留印鉴。 我司有权无偿地从银行中获取承包方有关监控账户的资料，包括对账单、存款的总额及存款与支出明细等情况。 银行在接到我方发出的停止支付指令后,应停止办理支付任何款项。 根据施工合同规定，承包方可以定期从监控账户内提取一定数额的利润及管理费。 工程结算后，我司立即取消对监控账户的监管。 第三节 使用办法 我司按合同要求按时将预付款或工程款分期划入监控账户。 我司根据承包人的实际需要，可允许承包人每月可从监控帐户内自行支出每笔小于2万元的资金，但累计支出不得超过10万元。若承包人从监控账户内支出的每笔资金超过2万元（含2万元）或在每月小额支出金额累计已超过10万元（含10万元）后需支出任何资金的，均需由我司向银行出具《付款确认函》。 承包方根据工程建设需求向我司发出书面申请，申请对外付款，递交《付款确认函》(详见附件)。 我公司基建办依据施工合同对申请内容予以审查，对《付款确认函》书面确认并加盖预留印鉴，并报财务管理中心备案，由承包方送银行审核，银行审核无误后才从监控账户对外支付相应款项。 该专用监控账户只能开通网上企业银行查询功能，禁止开通支付功能。账户的所有付款凭证只能使用银行提供的“特种转帐借方传票”，银行不出售支票和结算委托书等其他凭证给承包方使用。 第四节 三方责任 承包方应承诺并确认其他任何与本工程无关的收入或支出（如定期借记扣费、缴费易等）不通过该监控账户。涉及银行划款的手续费除外。 银行、承包方应承诺除承包人可依我司事前同意的约定条件自行支出资金或得到我方书面同意以外，承包方不得提取存于监控账户的任何款项或指示银行划转该账户内款项，银行亦不得批准承包方从监控账户提取或划转任何款项。 签定协议前，由承包方向银行方出具《承诺函》，承诺如未经我司书面同意而私自开立监控账户的付款凭证对外支付任何款项，银行方有权且应当拒绝支付而勿需就此承担任何责任。 承包方不得把监控账户及该账户内的资金作任何形式的担保，如违反此规定，将承担由此所造成的经济损失及法律责任。 承包方如不履行或不遵守本银行监控协议所载明的条款而导致的一切损失、法律责任、损害赔偿、费用及开支等均应作出赔偿。若因自身原因导致监控账户内资金被有权机关冻结或扣划的，承包方须对由此造成的一切损失承担赔偿责任。 银行应遵守协议，对承包方支付的资金进行监管，如由于银行监管不力而造成监控账户上资金损失的，由银行承担一切经济和法律责任。 第五节 附则 本办法自发布之日起实施。 承诺书 *********银行： 根据我司、广东烟草佛山市有限责任公司与贵行三方于 年 月 日签订的《帐户监管协议》（协议编号： ），我司已在贵行开立监控帐户（帐号： ）。为严格执行《帐户监管协议》的有关规定，我司兹向贵行承诺如下： 如我司未经广东烟草佛山市有限责任公司书面同意而私自开立监控账户特种转帐借方传票对外支付款项，贵行有权拒绝支付，由此所造成的一切经济损失及相关法律责任均由我司承担，与贵行无关。 承包方：******** 年 月 日 广东烟草佛山市有限责任公司卷烟配送中心项目 工程施工合同银行账户监管协议 甲方；广东烟草佛山市有限责任公司 住所：佛山市禅城区普澜二路22号 法定代表人： 邮政编码： 经办人： 电话： 传真： 乙方；#########银行 住所： 法定代表人： 邮政编码： 经办人： 电话： 传真： 丙方；施工方 住所： 法定代表人： 邮政编码： 经办人： 电话： 传真： 鉴于：