业务管理制度及流程1.doc

广州市祥雨音响设备有限公司 总经办 PAGE PAGE 15 客户业务群组管理制度及流程 会议管理制度 第一部分：日常会议制度 一、会议目的 目的明确、务实高效。 二、会议组织 各部门会议的组织者为部门负责人，会议组织者负责会议的通知、会务准备工作以及会议效果的控制；各行政负责人负责会议的监督检查等工作。 三、会议通知 重要会议需提前通知到个人；各部门会议自行通知。 四、会议具体安排 会议名称 会议内容 参加人员 会议时间 月度会议 各部门月度管理、经营总结分析,重点工作汇报 相关人员，见具体通知 每月5日前 季度表彰会议 季度工作总结、表彰获奖员工 获奖人员及相关人员 季度首月10日前 年度表彰会议 年度工作总结、表彰获奖员工 获奖人员及相关人员 年假5日前 五、会议记录 重要会议结束后由会议记录人于两个工作日之内写出会议纪要，并发至相关人员；其它会议，公司建议根据会议情况由组织者发会议纪要。 六、会议纪律 会议负责人对会议进行考勤，无重要原因不得请假；因工作不能到会须提前向会议组织者说明原因；迟到或旷会按《考勤制度》执行。会议迟到者需在门口站立一分钟方可入座。 会议期间应视为重要工作，不得随便外出，应对通讯设备作消音处理。 市场营销部费用审批、报销制度 为加强市场营销部的费用控制和管理，节约开支，特制定本制度。 第一章 签字报销规定 第一条 费用报销流程：经办人→部门经理审核→财务经理审核→总经理签字批准报销（各类费用签字报销流程，详见附件《市场营销部报销流程》）。 1、工资、福利、奖金、业务费、招待费等费用最后需经市场营销业务总监签字批准报销。 2、市场营销业务总监费用由公司总经理签字批准报销。 第二条 费用报销经办人必须是费用的实际发生人，谁发生费用，由谁办理报销手续，严禁他人代办报销否则不予报销。 第三条 费用报销必须由本人在所有原始凭证上签字方可报销。客服及技术人员服务区域内差旅费可由部门经理审核签字后，由指定人统一办理后续报销手续。 第四条 费用原始凭证原则上必须是近期（要求：1个月以内）正规发票和收据，且内容填写齐全、字迹清晰可辩、大小写金额一致、票面完整、收款单位盖章，否则不予报销。 1、正规发票指在发票上部盖有圆（椭圆）形税务机关统一监制章的发票； 2、正规收据指在收据上部盖有圆（椭圆）形财政局统一监制章的收据； 3、费用原始单据上只能由经办人签字，不得涂划或填写其他内容；。 第五条 “费用报销单”、“差旅费报销单”的填写要求，不符合要求的不得报销： 1、费用报销必须一事一单，不同事项必须分单填报； 2、单据填写必须使用蓝黑钢笔或中性笔，且字迹清晰可辩、内容填写齐全，大小写一致，且与所附原始凭证金额相等； 3、单据不得涂改或注明其他内容，并保持纸面整洁。 第六条 审批签字人特殊情况下可授权他人审批，费用签字审批授权原则上只能向上级授权；被授权人在被授权期间不能报销自己任何费用（因此而造成的时间拖延，不予以罚款处理）；被授权人须向授权人汇报授权签字情况。 第二章 费用审批规定 第七条 费用审批申请人必须是实际经办人，谁经办由谁办理费用申请审批手续，严禁他人代办审批。 第八条 招待费、业务费、发票费 1、市场营销部各级各岗位发生的招待费、业务费、发票费，事前必须向部门总经理申请，批准后方可执行； 2、单笔金额超过5000元的业务费，事前必须向总经理及市场营销业务总监申请，经市场营销业务总监最后批准后方可执行，并报备公司总经理； 3、招待费一律现结，任何人不得在饭店签单； 第九条 差旅费 1、外出出差所发生的费用，必须向市场营销部业务总监申请，批准后方可外出； 2、出差人员出差地市级（含）以下城市住宿费每日不得超过80元（两人同房住宿费可控制在90元），省会城市住宿费每日不得超过100元，直辖市及特区住宿费每日不得超过120元，超出部分自负（注：①总经理室人员除外）。 5、出租车费应认真填写出发地、目的地及日期，填写不完整的不予报销；总经理室成员济宁市市内出租车费自理。 第十条 施工费 主要施工材料办理入库，计入成本，不再计入费用中，其它材料计入施工费。外包施工费必须事先签订施工合同，施工部门将合同随费用报销单作为附件备案；报销施工费须根据外包施工合同，附有对方出具的凭据方可报销，无施工合同不予报销；内部施工费需附施工证明表，无证明表不予报销（说明：有施工证明表，费用报销时就不再另外由费用部门经理签字）。 第十一条 办公费用 各类外购办公用品、低值易耗品由公司连锁发展本部--物产处统一采购和管理。各部门领用时登记签字，每月统计，计入各部门费用。 第十二条 汽车费用 1、车辆大修（2000元以上）应先向总经理申请，批准后方可维修。 2、车辆一般维修（2000元以下），由司机向