吉林电力股份有限公司独立董事关于公司与中电投集团公司及白山热电通化热电发生关联交易的事前认可意见.pdfVIP

吉林电力股份有限公司独立董事 关于公司与中电投集团公司及白山热电 通化热电发生关联交易的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市 规则”）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”） 之独立董事，对公司此项关联交易，在公司第五届董事会十六次会议 会前收到了该事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的 专项汇报，经审阅相关材料，现发表对该事项事前书面意见如下： 一、交易事项的内容 1、公司向中电投集团公司申请办理票据业务 公司根据需要自愿向中电投集团提出申请，委托中电投集团代为 公司开具商业承兑汇票，公司以此作为对外支付工具。票据承兑期限 届满时，公司将相应款项支付给中电投集团，由中电投集团承兑付款。 预计公司每一年度向中电投集团申请开具票据最高余额不超过40亿 元人民币。 2 、公司接受白山热电、通化热电公司委托贷款的业务 （1 ）白山热电 为了提高吉电股份系统内使用效率，降低财务费用，充分利用参 1 股公司白山热电有限公司（以下简称“白山热电”）的资金，会议同 意公司通过中电投财务有限公司委贷方式，向白山热电借款26,000万 元。用于公司新项目建设，贷款期限为半年、利率为半年期基准利率 下浮10%。 （2 ）通化热电 为了提高吉电股份系统内使用效率，降低财务费用，充分利用参 股公司通化热电有限公司（以下简称“通化热电”）的资金，会议同 意公司通过中电投财务有限公司委贷方式，向通化热电借款3,500万 元。用于公司新项目建设，贷款期限为半年、利率为半年期基准利率 下浮10%。 二、交易事项的性质 1、公司向中电投集团公司申请办理票据业务 公司控股股东吉林省能源交通总公司系中电投集团全资子公司。 中电投集团是公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第十章之规定，本次交易行为为关联交易。 2 、公司接受白山热电、通化热电公司委托贷款的业务 白山热电、通化热电为公司的参股公司，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》第十章之规定，本次交易行为为关联交易。 三、独立董事的审核意见 （一）公司向中电投集团公司申请办理票据业务 通过对上述关联交易的有关法律文件的审核，独立董事认为： 1、本次关联交易的必要性 2 2010 年煤炭市场价格仍处高位运行，公司经营压力较大，同时 随着公司新建项目陆续建设，项目资金需求不断增加，使得公司资金 融资压力较大。为保证生产、基建的正常运行，公司需要不断拓宽融 资渠道，在自身信用不足的前提下，通过委托实际控制人中电投集团， 申请开具商业承兑汇票作为对外支付工具，充分利用中电投集团在银 行的信用额度，有效降低了公司财务费用和合理控制了新建项目工程 造价。 2 、本次关联交易的影响 中电投集团为公司开具票据，可帮助公司拓宽融资渠道，降低融 资成本。截止 2009 年 12 月 31 日，在委托中电投集团代为公司开具 23.6 亿元票据的情况下，较同期贷款利率可降低融资成本 4,000 余万 元，对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响。 3、本次关联交易尚待履行的程序 本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况 下审议通过后方能实施。 4 、基于上述情况，我们同意公司将《公司与中电投集团公司办 理票据业务的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。 （二）公司与白山热电、通化热电公司委托贷款的业务 通过对上述关联交易的有关法律文件的审核，独立董事认为： 1、本次关联交易的必要性 截止 2009 年 12 月份，公司基本建设进入全面建设阶段，目前各 项目进展顺利，现公司银行借款为 40.3 亿元，其中短期借款为 30.3 3 亿元，全部为信用借款。12 月份短期借款合同不断到期，为保证我