FC-00-02资金管理办法.doc

过程名称： 财务管理 编号： FC-00-02 版本：2015-01 资金管理办法 批准人 刘怀增 职务 代理总经理 发布文号 发布日期 2015年6月25 日 生效日期 2015年7月1日 1 目的 加强的资金管理，规范资金的基础工作，使资金收支管理规范化、程序化，保证公司生产经营与投资的资金需求，提高资金使用效益，控制和防范与资金管理业务相关的风险。5.1.9 负责统一管理公司银行授信，审批银行函证、信用证类业务。5.1.11 负责公司外汇业务的管理，监督与检查外汇监测系统。5.1.12 负责根据海油发展的要求，上报各类资金报表及分析。 5..13 负责组织资金培训与检查。a)30天以上（不含）的预收货款、预付货款； b)90天以上（不含）的延期收款、延期付款； c)90天以上（不含）的远期信用证（含展期）、海外代付等进口贸易融资。 6.4.6.5 对核查期内存在下列情况之一的企业，外汇管理局可制发《现场核查通知书》，约见企业法人，实施现场核查： a)任一总量核查指标与本地区指标阈值偏离程度50%以上； b)任一总量核查指标连续四个核查期超过本地区指标阈值； c)预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷余额比率大于25%； d)一年期以上的预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷发生额比率大于10%； e)来料加工工缴费率大于30%； f)转