南方沪港深价值主题灵活配置混合型投资基金2016年年度.DOC

南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年3月30日  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。001979 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月23日 南方基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 486,184,921.42份,力争实现基金资产的长期稳定增值。1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、其他标的投资策略 300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40%07550755 电子邮箱 manager@ yan_zhang@ 客户服务电话 400-889-8899 95555 传真 07550755 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年2015年12月23日(基金合同生效日)-2015年12月31日17,345,057.71 -201,316.08 本期利润 -3,859,910.95 -1,644,326.66 加权平均基金份额本期利润 -0.0078 -0.0030 本期基金份额净值增长率 -0.60% -0.30% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末2015年末-0.0094 -0.0030 期末基金资产净值 481,599,904.69 544,017,520.98 期末基金份额净值 0.991 0.997 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金合同生效日为2015年12月23日，2015年度可比期间为2015年12月23日至2015年12月31日止 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.03% 0.62% 1.09% 0.43% -4.12% 0.19% 过去六个月 -0.90% 0.60% 3.58% 0.46% -4.48% 0.14% 过去一年 -0.60% 0.73% -5.13% 0.84% 4.53% -0.11% 自基金合同生效起至今 -0.90% 0.72% -7.18% 0.84% 6.28% -0.12% 注：本基金合同生效日为2015年12月23日。本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 注：基金合同生效当年按实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 注：无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 任职日期 离任日期 刘霄汉 本基金基金经理 2015年12月23日 - 11年 女，经济学硕士，具有基金从业资格。曾就职于中