U8操作流程(总账报表固定资产).docVIP

U8管理软件日常操作流程 总 帐 开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐 一、填制、修改、删除凭证： 1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。 2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。 注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。否则只能本人修改自己做的凭证。 3、删除凭证：先作废，后整理。 找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。 注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取消审核之后再删除。 二、审核凭证 ：凭证→审核凭证 以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单 →审核凭证。 选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。 系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示 →确定即可。审核时可