运河大剧院BOT项目经济估测报告课件.doc

运河 编制单位：浙江省成套工程有限公司   目 录 总论 一、项目背景 二、项目概况 三、建议 四、项目评价 五、项目投资估算 六、项目经营的预期 第一章、建设规模探讨 第二章 建设地点 一、项目选址 二、项目周边现状 第三章 项目的可实施性 第四章 建设进度计划 第五章 资金筹措 第六章 项目经济效益分析 一、投资估算 二、财务效益分析 三、主要经营内容 四、经营收入 五、经营成本 六、项目经营效益估测表 七、同类剧院财政补贴情况 第七章 项目社会效益分析 一、本项目实施的社会效益 二、社会风险分析 三、社会评价结论 第八章 结论 总论 一、项目背景 1．项目名称：运河剧院 2．项目实施主体：由杭州市拱墅区住房和城市建设局，代表政府通过本方案确定的方式选择投资人，并与投资人出资设立的项目公司签署BOT合同。 二、项目概况 1、项目概况：运河中央公园(西塘河块状公园)位于拱墅区桥西单元，东南至十字港河，西至西塘河，北至二号路，总用地面积约 10.2公顷，规划为市级综合性公园。为彰显公园文化特色，满足群众文体生活需求，打造具有较高品质的“大众、精致、开放”的综合性公园，同时不断完善全市文体设施的分布体系，拟利用公园配套服务用房建设综合性演艺建筑（简称剧院），占地约40亩，地上建筑面积约2万平方米，包括1200座剧院和相关配套设施。 2．项目地址：运河中央公园内（东南至十字港河，西至西塘河，北至二号路）。 3.建设内容 3.1、主剧场：满足大型歌舞剧、文艺汇演、交响乐演出、多媒体剧、大型活动等综合剧目演出需要。场面大、演员多、舞台空间要求大、最远观看距离可稍远。观众人数1200人。 3.2、小型剧场：满足话剧、实验剧目、小型演出等剧目的演出需要。观众人数100-300人。 3.3、特种影院：满足常规影片、巨幕影片、立体影片及飞行影院等特种影片播放和体验的高科技影院观众人数100-150人。 3.4、多媒体展厅：满足艺术品展览、主题展览、多媒体互动展览等展示活动的空间。 3.5、商务、会务。 3.6、培训、文化创意、民间艺术表演。 3.7、配套空间：场地出租、餐饮、娱乐、体育、休闲、衍生品纪念品销售、儿童活动区等公共空间。 三、建议 1、推行招投标机制，确保工程质量。 2、择优选取声誉好、技术力量雄厚、经验丰富的项目管理团队，运用组织、技术、合同、经济等措施，实施质量、进度、投资控制，并进行信息、合同管理及全盘组织协调。 3、进一步落实建设资金，确保运河大剧院建设的顺利推进。 四、项目评价 本项目有利于今后拱墅区的文化建设、旅游市场拓展和文艺场馆的长远发展。 五、项目投资估算 本工程建设总投资约为28000万元，本估算中征地费、房屋拆迁补偿费，建设期利息不含在内。 (观众厅1800㎡，舞池、乐池2000㎡，后台1000㎡，辅助房500㎡) 其中：整体土建投资14000万元 舞台设备（灯光、音响、置景、舞台机械以及全息投影等专业设备）6000万元 配套设备（座椅、弱电、空调、消防、电梯）3000万元 室外配套（室外给、排水、电气、道路广场、广场灯光、绿化、环保、停车场）1500万 前期及管理费用500万 不可预见费1000万元 建设期的财务费用2000万元 六、项目经营的预期 上海大剧院年演出场次约 300 场，保本演出场次为 240 场左右。杭州与上海在城市规模、经济发展水平、开放程度等各方面均存在较大的差距，近期内很难达到年均演出 240 场的规模。因此运河大剧院在经营期内不可避免地会出现一段长时间的亏损期。 由于大剧院不仅是演出的场所，也是提高市民音乐素养的基地，所以各国政府都将大剧院作为公益事业，由政府投资、专业机构负责经营管理。在目前国内市场经济大环境下，文艺设施虽是“不以营利为目的机构”，但也并不是“非营利”机构。应尽可能地结合自身的性质和职能，在国家政策允许的范围内，同时有益于社会的情况下，取得合理的经济效益，以促进自身事业的发展。 同时由于运河大剧院部分建设资金来源于企业，所以运河大剧院还必须在做到收支平衡的同时略有盈余，为此应争取拱墅区政府的政策扶持和多样化经营： 1、政府财政对运河大剧院经营期前三年亏损较大的情况下提供一定的经济补偿。 2、政府财政对经营期内本项目的设备更新和装修更新给予支持。 3、除演出门票收入外，可以增设旅游观光、场地出租、企业赞助、增加部分 附属经营设施、接受企业及个人捐赠等多种收入渠道。 第一章、建设规模探讨 1.借鉴国内其它城市大剧院建设规模 上海大剧院 上海大剧院占地 11,528 平方米，建 筑总面积为 62,803 平方米，建筑总高度 为 40 米。整个建筑为地下 2 层，地面 6 层，顶部 2 层，共计 10 层。内设三个剧场：一个 1800 座位的主 剧场，分为正厅、